富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,083,457.31 |
61,280,956.19 |
7,327,682.35 |
10,795,447.09 |
| 本期利润 |
12,603,970.32 |
78,548,713.84 |
25,358,221.96 |
8,918,125.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.33 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.03 |
36.59 |
11.64 |
3.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.72 |
41.45 |
12.16 |
3.65 |
| 期末可供分配利润 |
17,424,671.74 |
16,756,526.30 |
-30,916,556.25 |
-59,302,883.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.11 |
-0.12 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
118,037,167.31 |
169,484,778.99 |
226,400,237.29 |
215,944,384.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.11 |
0.88 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.32 |
10.97 |
-12.01 |
-21.55 |
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