基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达科技创新混合A(009789) |
净值：
1.3345
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日增长率：
-2.91%
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累计净值：1.3345 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 9,860.00 | 1,794,421.40 | 9.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,600.00 | 1,720,754.00 | 9.27 |
| 300433 | 蓝思科技 | 46,800.00 | 1,566,864.00 | 8.44 |
| 300207 | 欣旺达 | 35,500.00 | 1,199,545.00 | 6.46 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 5,531.00 | 1,199,452.66 | 6.46 |
| 603809 | 豪能股份 | 66,010.00 | 1,097,746.30 | 5.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,611.00 | 1,054,008.48 | 5.68 |
| 603337 | 杰克科技 | 21,400.00 | 1,017,998.00 | 5.48 |
| 300502 | 新易盛 | 2,700.00 | 987,579.00 | 5.32 |
| 688536 | 思瑞浦 | 4,098.00 | 710,347.32 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,847,295.50 | 79.97 | 86.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,226,299.98 | 11.99 | 13.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.96 | - | 14.12 | 18,566,676.19 |
| 2025-06-30 | 91.01 | - | 9.23 | 26,403,654.93 |
| 2025-03-31 | 86.99 | - | 13.24 | 26,841,624.61 |
| 2024-12-31 | 89.00 | - | 11.33 | 33,004,453.25 |
| 2024-09-30 | 94.33 | - | 6.07 | 47,328,449.58 |
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