基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达科技创新混合A(009789) |
净值：
1.0592
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日增长率：
-3.04%
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累计净值：1.0592 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,780.00 | 1,081,420.00 | 8.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,311.00 | 1,059,864.84 | 8.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,700.00 | 776,051.00 | 6.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 698.00 | 704,288.98 | 5.62 |
| 688072 | 拓荆科技 | 932.00 | 596,480.00 | 4.76 |
| 002371 | 北方华创 | 900.00 | 554,373.00 | 4.42 |
| 688012 | 中微公司 | 1,730.00 | 551,091.50 | 4.39 |
| 688041 | 海光信息 | 2,326.00 | 527,536.80 | 4.21 |
| 688293 | 奥浦迈 | 6,359.00 | 506,239.99 | 4.04 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,293.00 | 502,563.24 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,875,708.85 | 62.79 | 72.25 |
| 房地产业 | 1,285,968.00 | 10.25 | 11.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 824,363.98 | 6.57 | 7.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 788,379.99 | 6.29 | 7.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,576.00 | 1.00 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.91 | - | 13.21 | 12,542,261.02 |
| 2026-06-30 | 88.51 | - | 11.41 | 14,858,319.75 |
| 2026-03-31 | 79.33 | - | 21.01 | 11,638,457.41 |
| 2025-12-31 | 89.58 | - | 9.26 | 13,982,563.41 |
| 2025-09-30 | 91.96 | - | 14.12 | 18,566,676.19 |
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