基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达科技创新混合A(009789) |
净值：
1.2109
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.2109 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,111.00 | 1,287,710.00 | 9.21 |
| 300502 | 新易盛 | 2,700.00 | 1,163,376.00 | 8.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,000.00 | 964,070.00 | 6.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 954,876.00 | 6.83 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,900.00 | 833,982.00 | 5.96 |
| 601138 | 工业富联 | 13,300.00 | 825,265.00 | 5.90 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 11,200.00 | 736,512.00 | 5.27 |
| 300207 | 欣旺达 | 23,800.00 | 622,370.00 | 4.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,500.00 | 598,640.00 | 4.28 |
| 688385 | 复旦微电 | 7,489.00 | 551,939.30 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,254,689.04 | 87.64 | 97.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,110.00 | 1.94 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.58 | - | 9.26 | 13,982,563.41 |
| 2025-09-30 | 91.96 | - | 14.12 | 18,566,676.19 |
| 2025-06-30 | 91.01 | - | 9.23 | 26,403,654.93 |
| 2025-03-31 | 86.99 | - | 13.24 | 26,841,624.61 |
| 2024-12-31 | 89.00 | - | 11.33 | 33,004,453.25 |
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