富安达科技创新混合A(009789)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达科技创新混合A(009789)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,798,702.72	6,402,633.96	2,284,906.01	-11,585,540.99
利息合计	2,044.61	30,674.77	18,065.59	107,209.56
其中：存款利息收入	2,044.61	23,013.77	16,849.54	65,611.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,661.00	1,216.05	41,597.95
投资收益合计	1,445,127.22	3,409,139.42	-717,257.80	-9,698,297.27
其中：股票投资收益	1,345,300.28	2,878,344.17	-1,096,474.81	-10,434,227.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	4,766.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	99,826.94	530,795.25	379,217.01	731,162.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	347,757.90	2,931,039.03	2,959,014.00	-2,639,318.31
其他收入	3,772.99	31,780.74	25,084.22	644,865.03
费用	211,054.26	905,155.08	575,676.90	1,249,255.61
管理人报酬	172,771.95	629,206.66	376,802.61	883,270.28
基金托管费	28,795.31	104,867.80	62,800.40	147,211.72
销售服务费	7,893.91	70,128.36	47,302.03	58,291.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,593.09	100,924.69	88,767.49	160,481.84
利润总额	1,587,648.46	5,497,478.88	1,709,229.11	-12,834,796.60

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