基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保增金宝货币B(009790) |
每万份收益：
0.2976元
|
7日年化率：
1.0900%
|
2026-11-13 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112602114 | 26工商银行CD114 | 598,055,813.07 | 4.02 |
| 112603128 | 26农业银行CD128 | 498,896,476.72 | 3.35 |
| 112604021 | 26中国银行CD021 | 498,432,217.02 | 3.35 |
| 240214 | 24国开14 | 311,594,055.74 | 2.09 |
| 112603069 | 26农业银行CD069 | 299,774,477.94 | 2.01 |
| 112608290 | 26中信银行CD290 | 298,958,396.04 | 2.01 |
| 112621275 | 26渤海银行CD275 | 296,690,556.42 | 1.99 |
| 112621224 | 26渤海银行CD224 | 199,378,801.42 | 1.34 |
| 112606123 | 26交通银行CD123 | 199,351,937.70 | 1.34 |
| 112602136 | 26工商银行CD136 | 199,123,162.46 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 59.37 | 40.03 | 14,893,415,669.04 |
| 2026-06-30 | - | 59.48 | 47.71 | 15,437,872,486.20 |
| 2026-03-31 | - | 67.40 | 37.48 | 12,697,367,747.80 |
| 2025-12-31 | - | 74.68 | 27.15 | 16,220,799,261.44 |
| 2025-09-30 | - | 83.89 | 30.74 | 12,372,707,000.81 |
微信公众号
证券之星APP
