基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保增金宝货币B(009790) |
每万份收益：
0.3533元
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7日年化率：
1.3400%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112418374 | 24华夏银行CD374 | 498,315,512.32 | 4.03 |
| 112508177 | 25中信银行CD177 | 498,256,922.41 | 4.03 |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 498,246,297.05 | 4.03 |
| 112516121 | 25上海银行CD121 | 496,109,187.73 | 4.01 |
| 112504036 | 25中国银行CD036 | 398,499,828.29 | 3.22 |
| 112510209 | 25兴业银行CD209 | 298,932,947.66 | 2.42 |
| 112521229 | 25渤海银行CD229 | 298,861,015.86 | 2.42 |
| 112503327 | 25农业银行CD327 | 297,658,628.36 | 2.41 |
| 112408390 | 24中信银行CD390 | 199,200,282.51 | 1.61 |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 199,191,261.24 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 83.89 | 30.74 | 12,372,707,000.81 |
| 2025-06-30 | - | 70.21 | 21.65 | 16,185,512,193.95 |
| 2025-03-31 | - | 68.67 | 21.34 | 13,755,143,760.76 |
| 2024-12-31 | - | 53.55 | 27.26 | 18,447,851,420.59 |
| 2024-09-30 | - | 46.87 | 54.07 | 15,414,459,344.22 |
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