基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保增金宝货币B(009790) |
每万份收益：
0.3537元
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7日年化率：
1.2900%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240214 | 24国开14 | 514,137,987.50 | 3.17 |
| 112516121 | 25上海银行CD121 | 498,174,505.87 | 3.07 |
| 112515338 | 25民生银行CD338 | 496,232,660.68 | 3.06 |
| 112521441 | 25渤海银行CD441 | 496,155,682.59 | 3.06 |
| 250304 | 25进出04 | 455,402,296.82 | 2.81 |
| 112503435 | 25农业银行CD435 | 397,012,746.60 | 2.45 |
| 250361 | 25进出61 | 349,682,276.31 | 2.16 |
| 112512135 | 25北京银行CD135 | 299,097,387.48 | 1.84 |
| 112510278 | 25兴业银行CD278 | 299,018,165.65 | 1.84 |
| 112503327 | 25农业银行CD327 | 298,901,466.80 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 74.68 | 27.15 | 16,220,799,261.44 |
| 2025-09-30 | - | 83.89 | 30.74 | 12,372,707,000.81 |
| 2025-06-30 | - | 70.21 | 21.65 | 16,185,512,193.95 |
| 2025-03-31 | - | 68.67 | 21.34 | 13,755,143,760.76 |
| 2024-12-31 | - | 53.55 | 27.26 | 18,447,851,420.59 |
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