国寿安保增金宝货币B(009790)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保增金宝货币B(009790)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	12,114,045,521.90	11,485,962,741.74	10,058,166,924.47	7,715,187,252.78
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,114,045,521.90	11,364,586,861.74	9,877,990,055.33	7,607,363,578.91
资产支持证券投资	-	121,375,880.00	180,176,869.14	107,823,673.87
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	500,153,009.14	1,642,548,762.03	3,910,561,041.22	6,959,688,345.40
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	104,634,615.73	24,543,309.84	137,079,080.84	27,790,719.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	17,123,015,682.82	16,657,042,229.65	19,134,838,045.27	20,177,598,411.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	897,054,334.52	466,051,068.49	680,128,898.44	1,167,340,367.57
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,610,192.54	2,885,252.01	3,520,648.62	3,496,520.36
应付托管费	835,261.57	923,280.64	1,126,607.51	1,285,000.64
应付销售服务费	866,944.27	955,179.89	1,018,122.97	1,147,424.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	57,592.09	21,841.87	107,899.64	74,133.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	506,868.12	535,069.65	794,903.08	2,776,794.83
其他负债	285,228.27	158,343.15	289,544.42	204,484.34
负债合计	902,216,421.38	471,530,035.70	686,986,624.68	1,176,324,725.12
所有者权益
实收基金	16,220,799,261.44	16,185,512,193.95	18,447,851,420.59	19,001,273,686.02
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	16,220,799,261.44	16,185,512,193.95	18,447,851,420.59	19,001,273,686.02
负债及所有者权益总计	17,123,015,682.82	16,657,042,229.65	19,134,838,045.27	20,177,598,411.14

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