首页 > 基金> 东海祥泰三年定开债发起式(009802)
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东海祥泰三年定开债发起式

(009802)
净值：
1.0390
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1750 2026-11-06
  • 净值走势
东海祥泰三年定开债发起式(009802)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.03900.00%
2026-11-051.03900.01%
2026-11-041.03890.00%
2026-11-031.03890.00%
2026-11-021.03890.01%
2026-10-301.03880.00%
2026-10-291.03880.01%
2026-10-281.03870.00%
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基金情况

基金全称 东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 邢烨 张浩硕 渠淼
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.07亿元 份额规模 77.1525亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 4.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.930.088,007,397,367.09
2026-06-30-132.030.018,379,376,668.96
2026-03-31-132.040.038,332,312,087.83
2025-12-31-132.050.028,286,429,205.95
2025-09-30-130.670.028,326,823,658.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-26-渠淼12328.22
2022-03-09-张浩硕170612.78
2021-03-05-邢烨207516.48
2020-07-242022-03-09祝鸿玲5935.10
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