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东海祥泰三年定开

(009802)

净值:
1.0244
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0244 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-05-14
  • 净值走势
曲线选择:
东海祥泰三年定开(009802)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-141.02440.06%
2021-05-071.02380.06%
2021-04-301.02320.06%
2021-04-231.02260.06%
2021-04-161.02200.07%
2021-04-091.02130.06%
2021-04-021.02070.06%
2021-03-261.02010.06%
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基金公司 东海基金 基金经理 邢烨 祝鸿玲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.3074亿元
最近分红 东海祥泰三年定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 2997/3917
最近一月 0.30% 2886/3917
最近三月 0.80% 2574/3917
最近六月 1.55% 2627/3917
最近一年 0.00% 3432/3917
今年以来 1.15% 2137/3917
成立以来 2.44% 3063/3917
基金简称 单位净值 日增长率
东海美丽中国1.43502.57%
东海核心价值1.96452.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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东海祥泰三年定开(009802)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券134134.3296.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计206.710.15
其他各项资产4078.212.95
东海祥泰三年定开(009802)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:邢烨 祝鸿玲
  • 基金公告
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