基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海祥泰三年定开债发起式(009802) |
净值：
1.0563
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1723 | 2026-08-07 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 132.03 | 0.01 | 8,379,376,668.96 |
| 2026-03-31 | - | 132.04 | 0.03 | 8,332,312,087.83 |
| 2025-12-31 | - | 132.05 | 0.02 | 8,286,429,205.95 |
| 2025-09-30 | - | 130.67 | 0.02 | 8,326,823,658.10 |
| 2025-06-30 | - | 134.47 | 0.02 | 8,256,514,505.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-26 | - | 渠淼 | 1140 | 7.94 |
| 2022-03-09 | - | 张浩硕 | 1614 | 12.48 |
| 2021-03-05 | - | 邢烨 | 1983 | 16.17 |
| 2020-07-24 | 2022-03-09 | 祝鸿玲 | 593 | 5.10 |
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