东海祥泰三年定开债发起式(009802)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东海祥泰三年定开债发起式(009802) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东海祥泰三年定开债发起式(009802)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额（份）	期间赎回份额（份）
2023-12-30	7,971,297,449.94	7,971,297,449.94	-	-
2023-09-29	1,009,999,350.04	7,971,297,449.94	7,971,297,449.94	1,009,999,350.04
2023-06-29	1,009,999,350.04	1,009,999,350.04	-	-
2023-03-30	1,009,999,350.04	1,009,999,350.04	-	-
2022-12-30	1,009,999,350.04	1,009,999,350.04	-	-
2022-09-29	1,009,999,350.04	1,009,999,350.04	-	-
2022-06-29	1,009,999,350.04	1,009,999,350.04	-	-
2022-03-30	1,009,999,350.04	1,009,999,350.04	-	-
2021-12-30	1,009,999,350.04	1,009,999,350.04	-	-
2021-09-29	1,009,999,350.04	1,009,999,350.04	-	-
2021-06-29	1,009,999,350.04	1,009,999,350.04	-	-
2021-03-30	1,009,999,350.04	1,009,999,350.04	0.00	0.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年