基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰研究优势混合A(009804) |
净值：
0.6713
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：0.6713 | 2024-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 1,765,588.00 | 69,281,673.12 | 9.99 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2,604,867.00 | 62,959,635.39 | 9.08 |
| 688279 | 峰岹科技 | 542,072.00 | 60,115,784.80 | 8.67 |
| 002050 | 三花智控 | 3,010,646.00 | 57,443,125.68 | 8.28 |
| 600511 | 国药股份 | 1,778,015.00 | 54,745,081.85 | 7.90 |
| 603883 | 老百姓 | 2,743,548.00 | 50,371,541.28 | 7.26 |
| 603308 | 应流股份 | 3,913,968.00 | 48,611,482.56 | 7.01 |
| 002068 | 黑猫股份 | 6,563,200.00 | 46,598,720.00 | 6.72 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1,231,100.00 | 41,734,290.00 | 6.02 |
| 605266 | 健之佳 | 1,364,080.00 | 35,397,876.00 | 5.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 453,194,514.55 | 65.36 | 69.31 |
| 批发和零售业 | 140,514,499.13 | 20.26 | 21.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,162,765.82 | 8.68 | 9.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,077.68 | - | 0.00 |
| 金融业 | 3,102.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.12 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 94.30 | - | 6.20 | 693,405,067.31 |
| 2024-03-31 | 93.78 | - | 6.75 | 935,144,216.64 |
| 2023-12-31 | 94.31 | - | 6.86 | 1,503,190,418.12 |
| 2023-09-30 | 93.56 | 2.17 | 4.97 | 1,662,177,287.19 |
| 2023-06-30 | 93.64 | 2.13 | 4.58 | 2,632,394,709.00 |
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