国泰研究优势混合A(009804)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰研究优势混合A(009804) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰研究优势混合A(009804)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,087,697.14	-168,739,169.23	-264,343,380.35	-311,028,222.59
利息合计	94,305.38	196,547.21	119,215.34	469,790.30
其中：存款利息收入	94,305.38	196,547.21	119,215.34	469,790.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,530,463.31	-384,352,671.39	-273,840,892.70	-150,292,543.60
其中：股票投资收益	8,538,998.69	-398,334,837.34	-282,751,610.87	-170,064,155.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-317.16	15,281.43	-	363,766.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,991,781.78	13,966,884.52	8,910,718.17	19,407,846.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,366,813.54	215,273,811.12	9,350,692.27	-163,188,216.65
其他收入	96,114.91	143,143.83	27,604.74	1,982,747.36
费用	6,250,663.31	11,738,623.20	7,017,409.85	35,246,558.38
管理人报酬	5,240,135.21	9,698,134.14	5,772,635.58	29,924,742.66
基金托管费	873,355.85	1,616,355.85	962,105.96	4,987,457.09
销售服务费	44,149.33	239,664.93	154,723.66	76,171.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,022.92	184,468.28	127,944.65	258,187.02
利润总额	28,837,033.83	-180,477,792.43	-271,360,790.20	-346,274,780.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年