基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰医药健康股票A(009805) |
净值：
0.9132
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：0.9132 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 722,100.00 | 42,372,828.00 | 7.33 |
| 301087 | 可孚医疗 | 723,891.00 | 40,704,390.93 | 7.04 |
| 02162 | 康诺亚-B | 636,000.00 | 34,086,461.34 | 5.90 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 74,400.00 | 30,218,080.80 | 5.23 |
| 603259 | 药明康德 | 294,520.00 | 28,892,412.00 | 5.00 |
| 688331 | 荣昌生物 | 217,898.00 | 28,058,725.46 | 4.85 |
| 300347 | 泰格医药 | 487,400.00 | 26,236,742.00 | 4.54 |
| 688710 | 益诺思 | 343,257.00 | 24,371,247.00 | 4.22 |
| 603127 | 昭衍新药 | 546,200.00 | 18,680,040.00 | 3.23 |
| 688796 | 百奥赛图 | 130,940.00 | 12,177,137.02 | 2.11 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 226,500.00 | 11,069,345.49 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,265,623.59 | 46.06 | 64.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 130,360,876.64 | 22.55 | 31.82 |
| 卫生和社会工作 | 7,792,719.46 | 1.35 | 1.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,067,591.66 | 0.88 | 1.24 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.98 | 4.04 | 2.69 | 578,069,643.93 |
| 2025-12-31 | 94.21 | 1.13 | 5.36 | 595,975,171.15 |
| 2025-09-30 | 93.50 | - | 7.78 | 666,412,297.13 |
| 2025-06-30 | 94.13 | 1.66 | 3.86 | 791,608,567.37 |
| 2025-03-31 | 93.83 | 0.01 | 6.90 | 836,581,591.36 |
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