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国泰医药健康股票A

(009805)

净值:
0.8292
日增长率:
-0.37%
累计净值:0.8292 2024-05-17
  • 净值走势
国泰医药健康股票A(009805)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-170.8292-0.37%
2024-05-160.8323-0.86%
2024-05-150.8395-0.05%
2024-05-140.83991.71%
2024-05-130.82580.35%
2024-05-100.82290.21%
2024-05-090.82121.65%
2024-05-080.8079-1.13%
基金全称 国泰医药健康股票型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 徐治彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.44亿元 份额规模 8.5345亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.77%
最近一月 10.15%
最近三月 12.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.64%
最近两年 14.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600511国药股份2,556,801.0084,374,433.009.87
688108赛诺医疗6,656,018.0078,740,692.949.21
301087可孚医疗2,369,277.0078,731,074.719.21
603883老百姓2,581,026.0077,404,969.749.05
605266健之佳1,683,402.0074,894,554.988.76
01099国药控股3,848,388.0069,949,560.648.18
000028国药一致1,404,830.0043,156,377.605.05
600129太极集团1,156,161.0038,442,353.254.50
600062华润双鹤1,799,800.0037,201,866.004.35
301188力诺特玻2,049,225.0034,590,918.004.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业409,374,258.7247.8859.38
批发和零售业280,027,737.0032.7540.62
科学研究和技术服务业15,750.21-0.00
水利、环境和公共设施管理业13,971.88-0.00
交通运输、仓储和邮政业11,556.45-0.00
信息传输、软件和信息技术服务业5,924.10-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3193.41-6.48855,057,898.57
2023-12-3194.260.516.28912,570,334.05
2023-09-3094.140.265.79972,767,663.80
2023-06-3094.350.475.271,173,216,214.97
2023-03-3192.630.207.391,012,333,868.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-27-徐治彪1361-17.08
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