基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰医药健康股票A(009805) |
净值：
0.9003
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.9003 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301087 | 可孚医疗 | 1,300,991.00 | 58,115,267.97 | 9.75 |
| 06618 | 京东健康 | 1,056,750.00 | 52,973,514.29 | 8.89 |
| 02192 | 医脉通 | 5,918,505.00 | 51,853,407.24 | 8.70 |
| 002044 | 美年健康 | 7,836,542.00 | 41,376,941.76 | 6.94 |
| 301363 | 美好医疗 | 1,719,886.00 | 41,363,258.30 | 6.94 |
| 688050 | 爱博医疗 | 649,623.00 | 39,406,131.18 | 6.61 |
| 603883 | 老百姓 | 2,261,800.00 | 33,090,440.00 | 5.55 |
| 600566 | 济川药业 | 1,146,300.00 | 30,147,690.00 | 5.06 |
| 02273 | 固生堂 | 1,052,056.00 | 26,796,712.17 | 4.50 |
| 01304 | FORTIOR | 197,900.00 | 24,845,866.08 | 4.17 |
| 688279 | 峰岹科技 | 118,924.00 | 24,199,844.76 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,739,223.05 | 48.62 | 74.54 |
| 卫生和社会工作 | 41,376,941.76 | 6.94 | 10.65 |
| 批发和零售业 | 33,184,139.19 | 5.57 | 8.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,232,840.38 | 4.07 | 6.23 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,676.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.21 | 1.13 | 5.36 | 595,975,171.15 |
| 2025-09-30 | 93.50 | - | 7.78 | 666,412,297.13 |
| 2025-06-30 | 94.13 | 1.66 | 3.86 | 791,608,567.37 |
| 2025-03-31 | 93.83 | 0.01 | 6.90 | 836,581,591.36 |
| 2024-12-31 | 94.02 | 0.01 | 6.22 | 712,664,537.85 |
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