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国泰医药健康股票A(009805)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.8943 0.8943
2 2023-02-10 0.8861 0.8861
3 2023-02-03 0.8983 0.8983
4 2023-01-20 0.9104 0.9104
5 2023-01-19 0.9050 0.9050
6 2023-01-13 0.9248 0.9248
7 2023-01-12 0.9117 0.9117
8 2023-01-11 0.9052 0.9052
9 2023-01-10 0.9133 0.9133
10 2023-01-09 0.9018 0.9018
11 2023-01-06 0.8869 0.8869
12 2023-01-05 0.8876 0.8876
13 2023-01-04 0.8854 0.8854
14 2023-01-03 0.8757 0.8757
15 2022-12-31 0.8474 0.8474
16 2022-12-30 0.8475 0.8475
17 2022-12-29 0.8515 0.8515
18 2022-12-28 0.8215 0.8215
19 2022-12-27 0.8215 0.8215
20 2022-12-26 0.8256 0.8256
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