首页 > 基金> 易方达恒智63个月定开债发起式(009809)
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易方达恒智63个月定开债发起式

(009809)
净值：
1.0085
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1979 2026-02-06
  • 净值走势
易方达恒智63个月定开债发起式(009809)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00850.00%
2026-02-051.00850.01%
2026-02-041.00840.00%
2026-02-031.00840.01%
2026-02-021.00830.01%
2026-01-301.00820.01%
2026-01-291.00810.00%
2026-01-281.00810.01%
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基金情况

基金全称 易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 藏海涛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.87亿元 份额规模 79.3259亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 3.01%
最近两年 6.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-168.970.017,986,599,289.98
2025-09-30-16.300.028,116,065,227.10
2025-06-30-153.440.018,050,309,088.19
2025-03-31-152.440.028,091,661,303.13
2024-12-31-152.710.028,022,367,087.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-24-藏海涛202521.54
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