首页 > 基金> 易方达恒智63个月定开债发起式(009809)
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易方达恒智63个月定开债发起式

(009809)
净值：
1.0087
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2070 2026-08-11
  • 净值走势
易方达恒智63个月定开债发起式(009809)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.00870.00%
2026-08-101.00870.02%
2026-08-071.00850.00%
2026-08-061.00850.01%
2026-08-051.00840.00%
2026-08-041.00840.00%
2026-08-031.00840.02%
2026-07-311.00820.00%
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基金情况

基金全称 易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 藏海涛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.86亿元 份额规模 79.3259亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 5.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-169.820.017,986,262,114.10
2026-03-31-168.490.018,019,837,311.00
2025-12-31-168.970.017,986,599,289.98
2025-09-30-16.300.028,116,065,227.10
2025-06-30-153.440.018,050,309,088.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-24-藏海涛221122.64
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