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易方达悦通一年持有期混合A(009810)
易方达悦通一年持有期混合A
(009810)
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累计净值：1.2468
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.2468 | -0.47% |
| 2026-09-23 | 1.2527 | -0.12% |
| 2026-09-22 | 1.2542 | -0.07% |
| 2026-09-21 | 1.2551 | 0.17% |
| 2026-09-18 | 1.2530 | 0.38% |
| 2026-09-17 | 1.2483 | -0.14% |
| 2026-09-16 | 1.2500 | 0.26% |
| 2026-09-15 | 1.2468 | -0.10% |
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基金全称
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易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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温泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.7410亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-0.58%
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最近三月
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0.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.32%
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最近两年
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12.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 19,200.00 | 1,351,680.00 | 1.36 |
| 002371 | 北方华创 | 1,400.00 | 1,238,384.00 | 1.25 |
| 601318 | 中国平安 | 24,700.00 | 1,179,178.00 | 1.19 |
| 603259 | 药明康德 | 8,600.00 | 1,070,786.00 | 1.08 |
| 601601 | 中国太保 | 36,800.00 | 1,049,536.00 | 1.06 |
| 300502 | 新易盛 | 1,700.00 | 1,031,900.00 | 1.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 1,016,000.00 | 1.03 |
| 002078 | 太阳纸业 | 68,000.00 | 849,320.00 | 0.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 829,843.00 | 0.84 |
| 600919 | 江苏银行 | 76,700.00 | 826,826.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,922,827.81 | 14.06 | 59.50 |
| 金融业 | 5,611,139.00 | 5.66 | 23.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,070,786.00 | 1.08 | 4.58 |
| 采矿业 | 924,332.00 | 0.93 | 3.95 |
| 批发和零售业 | 907,777.00 | 0.92 | 3.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 413,414.40 | 0.42 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 383,016.48 | 0.39 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167,150.00 | 0.17 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 23.62 | 59.69 | 1.66 | 99,052,454.13 |
| 2026-03-31 | 22.76 | 73.60 | 1.64 | 101,063,717.73 |
| 2025-12-31 | 22.35 | 82.09 | 0.66 | 114,420,270.44 |
| 2025-09-30 | 21.15 | 88.92 | 0.97 | 139,134,484.65 |
| 2025-06-30 | 17.52 | 114.39 | 0.91 | 182,359,359.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 温泉 | 48 | -0.21 |
| 2025-09-03 | - | 温泉 | 389 | 7.97 |
| 2020-12-16 | 2025-09-03 | 张雅君 | 1722 | 15.48 |
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