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易方达悦通一年持有期混合C(009811)
易方达悦通一年持有期混合C
(009811)
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累计净值：1.1482
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1482 | 0.08% |
| 2026-02-05 | 1.1473 | -0.03% |
| 2026-02-04 | 1.1476 | 0.19% |
| 2026-02-03 | 1.1454 | 0.31% |
| 2026-02-02 | 1.1419 | -0.83% |
| 2026-01-30 | 1.1514 | -0.17% |
| 2026-01-29 | 1.1534 | 0.19% |
| 2026-01-28 | 1.1512 | 0.17% |
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基金全称
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易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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温泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0725亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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0.17%
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最近三月
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1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.20%
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最近两年
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8.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 32,200.00 | 1,355,620.00 | 1.18 |
| 002142 | 宁波银行 | 47,500.00 | 1,334,275.00 | 1.17 |
| 600919 | 江苏银行 | 125,400.00 | 1,304,160.00 | 1.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,239,462.00 | 1.08 |
| 600926 | 杭州银行 | 80,800.00 | 1,234,624.00 | 1.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,600.00 | 1,224,936.00 | 1.07 |
| 300502 | 新易盛 | 2,200.00 | 947,936.00 | 0.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 915,000.00 | 0.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,600.00 | 882,432.00 | 0.77 |
| 603606 | 东方电缆 | 13,300.00 | 794,675.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,741,578.70 | 12.01 | 53.73 |
| 金融业 | 7,661,133.00 | 6.70 | 29.95 |
| 采矿业 | 2,394,191.00 | 2.09 | 9.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,174,146.00 | 1.03 | 4.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 606,336.00 | 0.53 | 2.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.35 | 82.09 | 0.66 | 114,420,270.44 |
| 2025-09-30 | 21.15 | 88.92 | 0.97 | 139,134,484.65 |
| 2025-06-30 | 17.52 | 114.39 | 0.91 | 182,359,359.13 |
| 2025-03-31 | 17.81 | 119.15 | 0.64 | 208,487,384.98 |
| 2024-12-31 | 23.88 | 110.15 | 0.73 | 221,593,704.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 温泉 | 160 | 1.32 |
| 2025-09-03 | - | 温泉 | 48 | -0.26 |
| 2020-12-16 | 2025-09-03 | 张雅君 | 1722 | 13.32 |
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