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易方达悦通一年持有期混合C(009811)
易方达悦通一年持有期混合C
(009811)
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累计净值：1.2064
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2064 | 0.27% |
| 2026-05-12 | 1.2031 | 0.12% |
| 2026-05-11 | 1.2017 | 0.51% |
| 2026-05-08 | 1.1956 | -0.15% |
| 2026-05-07 | 1.1974 | 0.25% |
| 2026-05-06 | 1.1944 | 0.18% |
| 2026-04-30 | 1.1922 | -0.12% |
| 2026-04-29 | 1.1936 | 1.15% |
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基金全称
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易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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温泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0613亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.00%
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最近一月
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3.51%
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最近三月
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4.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.39%
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最近两年
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9.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 26,600.00 | 1,310,316.00 | 1.30 |
| 601318 | 中国平安 | 21,100.00 | 1,198,058.00 | 1.19 |
| 601601 | 中国太保 | 30,900.00 | 1,146,081.00 | 1.13 |
| 600309 | 万华化学 | 14,000.00 | 1,112,300.00 | 1.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,015,000.00 | 1.00 |
| 300502 | 新易盛 | 2,100.00 | 929,964.00 | 0.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 923,910.00 | 0.91 |
| 600919 | 江苏银行 | 76,700.00 | 837,564.00 | 0.83 |
| 603259 | 药明康德 | 7,600.00 | 745,560.00 | 0.74 |
| 688521 | 芯原股份 | 3,680.00 | 744,464.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,438,947.37 | 14.29 | 62.76 |
| 金融业 | 5,216,145.00 | 5.16 | 22.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,209,696.00 | 1.20 | 5.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 877,066.00 | 0.87 | 3.81 |
| 采矿业 | 750,322.00 | 0.74 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 275,720.00 | 0.27 | 1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 237,976.00 | 0.24 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 22.76 | 73.60 | 1.64 | 101,063,717.73 |
| 2025-12-31 | 22.35 | 82.09 | 0.66 | 114,420,270.44 |
| 2025-09-30 | 21.15 | 88.92 | 0.97 | 139,134,484.65 |
| 2025-06-30 | 17.52 | 114.39 | 0.91 | 182,359,359.13 |
| 2025-03-31 | 17.81 | 119.15 | 0.64 | 208,487,384.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 温泉 | 253 | 6.17 |
| 2025-09-03 | - | 温泉 | 48 | -0.26 |
| 2020-12-16 | 2025-09-03 | 张雅君 | 1722 | 13.32 |
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