首页 >
基金>
易方达悦通一年持有期混合C(009811)
易方达悦通一年持有期混合C
(009811)
|
|
|
累计净值：1.2183
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.2183 | -0.47% |
| 2026-09-23 | 1.2241 | -0.11% |
| 2026-09-22 | 1.2255 | -0.07% |
| 2026-09-21 | 1.2264 | 0.16% |
| 2026-09-18 | 1.2245 | 0.38% |
| 2026-09-17 | 1.2199 | -0.13% |
| 2026-09-16 | 1.2215 | 0.25% |
| 2026-09-15 | 1.2184 | -0.11% |
|
基金全称
|
易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
温泉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.07亿元
|
份额规模
|
0.0555亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.13%
|
|
最近一月
|
-0.61%
|
|
最近三月
|
0.71%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.89%
|
|
最近两年
|
11.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 19,200.00 | 1,351,680.00 | 1.36 |
| 002371 | 北方华创 | 1,400.00 | 1,238,384.00 | 1.25 |
| 601318 | 中国平安 | 24,700.00 | 1,179,178.00 | 1.19 |
| 603259 | 药明康德 | 8,600.00 | 1,070,786.00 | 1.08 |
| 601601 | 中国太保 | 36,800.00 | 1,049,536.00 | 1.06 |
| 300502 | 新易盛 | 1,700.00 | 1,031,900.00 | 1.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 1,016,000.00 | 1.03 |
| 002078 | 太阳纸业 | 68,000.00 | 849,320.00 | 0.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 829,843.00 | 0.84 |
| 600919 | 江苏银行 | 76,700.00 | 826,826.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,922,827.81 | 14.06 | 59.50 |
| 金融业 | 5,611,139.00 | 5.66 | 23.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,070,786.00 | 1.08 | 4.58 |
| 采矿业 | 924,332.00 | 0.93 | 3.95 |
| 批发和零售业 | 907,777.00 | 0.92 | 3.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 413,414.40 | 0.42 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 383,016.48 | 0.39 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167,150.00 | 0.17 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 23.62 | 59.69 | 1.66 | 99,052,454.13 |
| 2026-03-31 | 22.76 | 73.60 | 1.64 | 101,063,717.73 |
| 2025-12-31 | 22.35 | 82.09 | 0.66 | 114,420,270.44 |
| 2025-09-30 | 21.15 | 88.92 | 0.97 | 139,134,484.65 |
| 2025-06-30 | 17.52 | 114.39 | 0.91 | 182,359,359.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 温泉 | 48 | -0.26 |
| 2025-09-03 | - | 温泉 | 390 | 7.51 |
| 2020-12-16 | 2025-09-03 | 张雅君 | 1722 | 13.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
