| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 233,756.02 | 32,877.47 | -248,955.39 | -31,717.83 |
| 本期利润 | 22,201.03 | 41,061.04 | 1,254,347.75 | 796,022.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.20 | 0.32 | 7.48 | 4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.29 | 0.37 | 7.97 | 4.51 |
| 期末可供分配利润 | 671,460.73 | 745,332.74 | 776,914.38 | 1,245,131.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 8,243,806.42 | 12,141,854.29 | 13,170,976.63 | 17,062,951.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.68 | 13.77 | 13.35 | 9.71 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
