首页 > 基金> 宏利乐盈66个月定开债C(009815)
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宏利乐盈66个月定开债C

(009815)
净值：
1.0414
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2058 2026-06-26
  • 净值走势
宏利乐盈66个月定开债C(009815)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04140.00%
2026-06-251.04140.01%
2026-06-241.04130.00%
2026-06-231.04130.01%
2026-06-221.04120.01%
2026-06-181.04110.01%
2026-06-171.04100.00%
2026-06-161.04100.00%
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基金情况

基金全称 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 周丹娜
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0262亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 6.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-113.230.048,003,524,788.38
2025-12-31-95.044.988,085,163,920.90
2025-09-30-113.651.508,077,395,173.61
2025-06-30-162.414.378,080,106,758.36
2025-03-31-163.414.677,997,932,881.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-27-周丹娜2130.80
2024-03-042026-02-06沈乔旸7047.22
2021-03-012024-03-04宁霄109911.60
2020-07-312021-09-09傅浩4053.80
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