| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,822.16 | 3,066.35 | 6,097.49 | 2,972.61 |
| 本期利润 | 5,822.16 | 3,066.35 | 6,097.49 | 2,972.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.60 | 1.91 | 3.86 | 1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.67 | 1.93 | 3.94 | 1.90 |
| 期末可供分配利润 | 5,620.26 | 5,586.15 | 2,519.80 | 959.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 162,051.74 | 162,015.49 | 158,949.14 | 157,387.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.73 | 19.68 | 17.42 | 15.12 |
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