基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820) |
净值：
1.1511
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.1511 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 163,800.00 | 3,770,676.00 | 1.29 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 163,900.00 | 3,278,000.00 | 1.12 |
| 600885 | 宏发股份 | 101,433.00 | 3,083,563.20 | 1.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 53,500.00 | 3,033,985.00 | 1.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,100.00 | 2,898,927.00 | 0.99 |
| 603699 | 纽威股份 | 52,800.00 | 2,744,016.00 | 0.94 |
| 688293 | 奥浦迈 | 48,510.00 | 2,376,990.00 | 0.81 |
| 003816 | 中国广核 | 608,800.00 | 2,289,088.00 | 0.78 |
| 000333 | 美的集团 | 27,000.00 | 2,110,050.00 | 0.72 |
| 000933 | 神火股份 | 69,300.00 | 1,903,671.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,651,096.20 | 7.39 | 53.41 |
| 采矿业 | 6,176,927.00 | 2.11 | 15.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,093,782.96 | 2.08 | 15.03 |
| 金融业 | 2,581,110.00 | 0.88 | 6.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,289,088.00 | 0.78 | 5.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,748,165.00 | 0.60 | 4.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.84 | 82.30 | 4.74 | 292,870,747.84 |
| 2025-09-30 | 14.50 | 76.51 | 0.71 | 306,799,826.85 |
| 2025-06-30 | 11.12 | 79.78 | 1.03 | 348,617,367.63 |
| 2025-03-31 | 11.50 | 123.59 | 1.49 | 377,126,448.74 |
| 2024-12-31 | 6.38 | 116.77 | 1.01 | 422,208,724.03 |
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