基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820) |
净值：
1.1623
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1623 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 35,588.00 | 1,965,169.36 | 0.76 |
| 603699 | 纽威股份 | 28,900.00 | 1,396,159.00 | 0.54 |
| 688293 | 奥浦迈 | 32,275.00 | 1,387,825.00 | 0.54 |
| 601939 | 建设银行 | 140,900.00 | 1,359,685.00 | 0.52 |
| 000528 | 柳工 | 136,200.00 | 1,269,384.00 | 0.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 1,245,270.00 | 0.48 |
| 688548 | 广钢气体 | 55,302.00 | 1,230,469.50 | 0.47 |
| 601398 | 工商银行 | 160,600.00 | 1,226,984.00 | 0.47 |
| 000792 | 盐湖股份 | 24,800.00 | 917,600.00 | 0.35 |
| 688372 | 伟测科技 | 7,000.00 | 894,600.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,230,386.46 | 4.33 | 64.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,008,365.00 | 1.16 | 17.22 |
| 金融业 | 2,586,669.00 | 1.00 | 14.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 643,552.00 | 0.25 | 3.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.73 | 77.97 | 0.91 | 259,399,080.05 |
| 2025-12-31 | 13.84 | 82.30 | 4.74 | 292,870,747.84 |
| 2025-09-30 | 14.50 | 76.51 | 0.71 | 306,799,826.85 |
| 2025-06-30 | 11.12 | 79.78 | 1.03 | 348,617,367.63 |
| 2025-03-31 | 11.50 | 123.59 | 1.49 | 377,126,448.74 |
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