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嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820)持债明细
截止日:2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 102483317 24武进经发MTN005 15,367,750.68 6.43
2 232580047 25农行二级资本债04B(BC) 10,377,304.11 4.34
3 102484046 24宜春创业MTN001 10,331,759.45 4.32
4 272580009 25平安人寿资本补充债01 10,322,290.96 4.32
5 102501517 25泸州发展MTN001 10,318,347.95 4.31
6 118025 奕瑞转债 517,214.52 0.22
7 118030 睿创转债 198,713.44 0.08
8 123247 万凯转债 112,589.79 0.05
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