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鹏华招华一年持有期混合A(009822)
鹏华招华一年持有期混合A
(009822)
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累计净值：1.1560
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1560 | -0.08% |
| 2026-02-05 | 1.1569 | 0.01% |
| 2026-02-04 | 1.1568 | 0.28% |
| 2026-02-03 | 1.1536 | 0.16% |
| 2026-02-02 | 1.1518 | -0.50% |
| 2026-01-30 | 1.1576 | -0.30% |
| 2026-01-29 | 1.1611 | 0.22% |
| 2026-01-28 | 1.1585 | 0.10% |
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基金全称
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鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨雅洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.92亿元
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份额规模
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4.2768亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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0.03%
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最近三月
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0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.57%
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最近两年
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10.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,054,400.00 | 8,361,392.00 | 0.87 |
| 601318 | 中国平安 | 113,800.00 | 7,783,920.00 | 0.81 |
| 06818 | 中国光大银行 | 1,746,000.00 | 5,740,360.52 | 0.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,600.00 | 5,734,905.07 | 0.60 |
| 601601 | 中国太保 | 103,300.00 | 4,329,303.00 | 0.45 |
| 000157 | 中联重科 | 501,000.00 | 4,323,630.00 | 0.45 |
| 600690 | 海尔智家 | 163,500.00 | 4,265,715.00 | 0.44 |
| 01088 | 中国神华 | 110,000.00 | 3,854,942.96 | 0.40 |
| 02899 | 紫金矿业 | 114,000.00 | 3,671,806.07 | 0.38 |
| 601088 | 中国神华 | 90,400.00 | 3,661,200.00 | 0.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 88,800.00 | 3,060,936.00 | 0.32 |
| 601319 | 中国人保 | 320,800.00 | 2,871,160.00 | 0.30 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 375,000.00 | 2,286,275.63 | 0.24 |
| 01398 | 工商银行 | 388,000.00 | 2,204,326.47 | 0.23 |
| 02601 | 中国太保 | 43,000.00 | 1,367,113.79 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,015,286.96 | 5.83 | 47.42 |
| 金融业 | 35,764,437.00 | 3.72 | 30.28 |
| 采矿业 | 11,935,722.00 | 1.24 | 10.10 |
| 建筑业 | 3,888,240.00 | 0.40 | 3.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,437,684.00 | 0.36 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,365,704.00 | 0.25 | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,927,771.00 | 0.20 | 1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,732,570.00 | 0.18 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 1,049,616.00 | 0.11 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.74 | 82.70 | 1.56 | 960,361,963.99 |
| 2025-09-30 | 19.35 | 71.32 | 10.92 | 1,056,466,734.01 |
| 2025-06-30 | 17.61 | 89.54 | 11.40 | 1,248,381,387.06 |
| 2025-03-31 | 15.64 | 79.83 | 10.30 | 1,411,611,338.54 |
| 2024-12-31 | 18.01 | 98.94 | 8.96 | 1,702,174,055.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-13 | - | 杨雅洁 | 1579 | 7.85 |
| 2020-08-29 | 2024-01-09 | 汪坤 | 1228 | 4.01 |
| 2020-08-17 | 2021-09-30 | 张丽娟 | 409 | 7.43 |
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