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鹏华招华一年持有期混合A(009822)
鹏华招华一年持有期混合A
(009822)
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累计净值：1.1405
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1405 | -0.36% |
| 2026-06-25 | 1.1446 | -0.01% |
| 2026-06-24 | 1.1447 | -0.04% |
| 2026-06-23 | 1.1452 | -0.16% |
| 2026-06-22 | 1.1470 | 0.16% |
| 2026-06-18 | 1.1452 | -0.36% |
| 2026-06-17 | 1.1493 | -0.07% |
| 2026-06-16 | 1.1501 | -0.17% |
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基金全称
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鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨雅洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.45亿元
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份额规模
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3.8833亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-0.83%
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最近三月
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-0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.33%
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最近两年
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4.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 254,700.00 | 8,333,784.00 | 0.98 |
| 600919 | 江苏银行 | 693,700.00 | 7,575,204.00 | 0.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,100.00 | 6,869,070.00 | 0.81 |
| 000333 | 美的集团 | 63,900.00 | 4,878,765.00 | 0.57 |
| 01398 | 工商银行 | 803,000.00 | 4,863,800.71 | 0.57 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 107,400.00 | 4,634,310.00 | 0.54 |
| 601009 | 南京银行 | 395,400.00 | 4,503,606.00 | 0.53 |
| 600690 | 海尔智家 | 161,600.00 | 3,455,008.00 | 0.41 |
| 01313 | 华润建材科技 | 2,594,000.00 | 3,435,558.45 | 0.40 |
| 601088 | 中国神华 | 62,000.00 | 2,898,500.00 | 0.34 |
| 01088 | 中国神华 | 61,000.00 | 2,484,020.89 | 0.29 |
| 02899 | 紫金矿业 | 46,000.00 | 1,395,555.45 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,588,283.15 | 3.95 | 39.94 |
| 金融业 | 25,491,775.52 | 3.00 | 30.31 |
| 采矿业 | 15,866,594.00 | 1.86 | 18.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,965,911.00 | 0.35 | 3.53 |
| 建筑业 | 1,628,795.00 | 0.19 | 1.94 |
| 房地产业 | 1,442,315.00 | 0.17 | 1.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,010,496.00 | 0.12 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 961,380.00 | 0.11 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 570,078.00 | 0.07 | 0.68 |
| 住宿和餐饮业 | 569,240.00 | 0.07 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.16 | 91.89 | 2.50 | 850,834,552.55 |
| 2025-12-31 | 17.74 | 82.70 | 1.56 | 960,361,963.99 |
| 2025-09-30 | 19.35 | 71.32 | 10.92 | 1,056,466,734.01 |
| 2025-06-30 | 17.61 | 89.54 | 11.40 | 1,248,381,387.06 |
| 2025-03-31 | 15.64 | 79.83 | 10.30 | 1,411,611,338.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-13 | - | 杨雅洁 | 1720 | 6.40 |
| 2020-08-29 | 2024-01-09 | 汪坤 | 1228 | 4.01 |
| 2020-08-17 | 2021-09-30 | 张丽娟 | 409 | 7.43 |
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