鹏华招华一年持有期混合A(009822)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,831,442.30 |
18,015,073.71 |
4,853,038.79 |
70,045,679.33 |
| 本期利润 |
-2,500,533.16 |
14,965,285.47 |
6,623,274.36 |
98,799,247.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.56 |
2.38 |
0.93 |
7.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.70 |
2.51 |
1.09 |
7.02 |
| 期末可供分配利润 |
48,923,463.87 |
63,343,070.61 |
67,607,104.08 |
86,939,788.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.15 |
0.12 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
395,467,404.83 |
491,504,356.22 |
625,931,965.44 |
844,625,798.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.12 |
14.92 |
13.33 |
12.11 |
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