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鹏华招华一年持有期混合C(009823)
鹏华招华一年持有期混合C
(009823)
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累计净值：1.1444
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.1444 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 1.1452 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 1.1451 | 0.09% |
| 2026-11-05 | 1.1441 | 0.14% |
| 2026-11-04 | 1.1425 | 0.18% |
| 2026-11-03 | 1.1405 | 0.16% |
| 2026-11-02 | 1.1387 | -0.14% |
| 2026-10-30 | 1.1403 | -0.25% |
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基金全称
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鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨雅洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.38亿元
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份额规模
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2.9583亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.91%
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最近两年
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2.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 776,000.00 | 9,606,880.00 | 1.35 |
| 03988 | 中国银行 | 1,829,000.00 | 9,553,755.35 | 1.35 |
| 601601 | 中国太保 | 245,800.00 | 7,634,548.00 | 1.07 |
| 002966 | 苏州银行 | 800,800.00 | 7,447,440.00 | 1.05 |
| 601288 | 农业银行 | 961,500.00 | 6,701,655.00 | 0.94 |
| 000333 | 美的集团 | 74,500.00 | 5,967,450.00 | 0.84 |
| 600926 | 杭州银行 | 341,400.00 | 5,841,354.00 | 0.82 |
| 601318 | 中国平安 | 102,800.00 | 5,478,212.00 | 0.77 |
| 01398 | 工商银行 | 803,000.00 | 5,314,589.81 | 0.75 |
| 01288 | 农业银行 | 774,000.00 | 4,405,085.24 | 0.62 |
| 01088 | 中国神华 | 61,000.00 | 2,322,850.18 | 0.33 |
| 601088 | 中国神华 | 43,400.00 | 2,074,520.00 | 0.29 |
| 02601 | 中国太保 | 21,400.00 | 516,937.09 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 55,692,175.00 | 7.84 | 53.02 |
| 制造业 | 29,131,778.12 | 4.10 | 27.74 |
| 采矿业 | 7,615,826.75 | 1.07 | 7.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,304,430.00 | 0.61 | 4.10 |
| 房地产业 | 3,516,084.00 | 0.50 | 3.35 |
| 住宿和餐饮业 | 2,651,208.00 | 0.37 | 2.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,299,604.88 | 0.18 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 819,966.00 | 0.12 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.61 | 95.94 | 2.17 | 710,236,989.84 |
| 2026-06-30 | 17.69 | 98.63 | 2.73 | 748,997,112.68 |
| 2026-03-31 | 14.16 | 91.89 | 2.50 | 850,834,552.55 |
| 2025-12-31 | 17.74 | 82.70 | 1.56 | 960,361,963.99 |
| 2025-09-30 | 19.35 | 71.32 | 10.92 | 1,056,466,734.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-13 | - | 杨雅洁 | 1856 | 7.25 |
| 2020-08-29 | 2024-01-09 | 汪坤 | 1228 | 2.62 |
| 2020-08-17 | 2021-09-30 | 张丽娟 | 409 | 6.96 |
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