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鹏华招华一年持有期混合C(009823)
鹏华招华一年持有期混合C
(009823)
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累计净值：1.1330
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.1330 | -0.15% |
| 2026-08-10 | 1.1347 | 0.22% |
| 2026-08-07 | 1.1322 | -0.08% |
| 2026-08-06 | 1.1331 | -0.04% |
| 2026-08-05 | 1.1335 | 0.03% |
| 2026-08-04 | 1.1332 | -0.37% |
| 2026-08-03 | 1.1374 | -0.09% |
| 2026-07-31 | 1.1384 | -0.14% |
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基金全称
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鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨雅洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.54亿元
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份额规模
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3.1715亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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1.44%
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最近三月
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0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.88%
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最近两年
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5.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,831,100.00 | 10,565,447.00 | 1.41 |
| 601318 | 中国平安 | 183,600.00 | 8,765,064.00 | 1.17 |
| 000333 | 美的集团 | 93,100.00 | 7,031,843.00 | 0.94 |
| 600030 | 中信证券 | 202,700.00 | 5,823,571.00 | 0.78 |
| 002966 | 苏州银行 | 800,800.00 | 5,573,568.00 | 0.74 |
| 600919 | 江苏银行 | 511,700.00 | 5,516,126.00 | 0.74 |
| 688041 | 海光信息 | 14,754.00 | 5,463,406.20 | 0.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,355.00 | 5,353,070.25 | 0.71 |
| 601601 | 中国太保 | 182,800.00 | 5,213,456.00 | 0.70 |
| 01288 | 农业银行 | 774,000.00 | 3,589,856.12 | 0.48 |
| 601288 | 农业银行 | 496,000.00 | 3,010,720.00 | 0.40 |
| 02601 | 中国太保 | 21,400.00 | 499,617.75 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 67,391,406.20 | 9.00 | 63.65 |
| 制造业 | 25,161,879.83 | 3.36 | 23.77 |
| 采矿业 | 7,355,664.00 | 0.98 | 6.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,353,070.25 | 0.71 | 5.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 610,099.00 | 0.08 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.69 | 98.63 | 2.73 | 748,997,112.68 |
| 2026-03-31 | 14.16 | 91.89 | 2.50 | 850,834,552.55 |
| 2025-12-31 | 17.74 | 82.70 | 1.56 | 960,361,963.99 |
| 2025-09-30 | 19.35 | 71.32 | 10.92 | 1,056,466,734.01 |
| 2025-06-30 | 17.61 | 89.54 | 11.40 | 1,248,381,387.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-13 | - | 杨雅洁 | 1765 | 6.19 |
| 2020-08-29 | 2024-01-09 | 汪坤 | 1228 | 2.62 |
| 2020-08-17 | 2021-09-30 | 张丽娟 | 409 | 6.96 |
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