基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华招华一年持有期混合C(009823) |
净值：
1.0804
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0804 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 58582.74 | 4.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21428.92 | 1.82 |
| 金融业 | 21172.05 | 1.80 |
| 非日常生活消费品 | 15889.68 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 12746.04 | 1.08 | 其他 | 1046081.16 | 88.96 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 177177.88 | 14.94 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 748123.62 | 63.06 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 239943.41 | 20.23 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 17828.00 | 1.50 |
| 其他各项资产 | 3215.21 | 0.27 |
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