鹏华招华一年持有期混合C(009823)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,463,178.07 |
3,560,780.17 |
66,404,489.39 |
12,168,566.90 |
| 本期利润 |
12,323,717.66 |
5,214,297.55 |
94,768,399.83 |
68,563,132.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.97 |
0.72 |
6.59 |
3.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.10 |
0.89 |
6.59 |
4.09 |
| 期末可供分配利润 |
51,493,015.97 |
56,345,206.93 |
74,660,382.87 |
60,000,933.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.10 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
468,857,607.77 |
622,449,421.62 |
857,548,257.28 |
1,516,242,168.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.48 |
11.15 |
10.17 |
7.59 |
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