基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通乾研究精选灵活配置混合C(009825) |
净值：
1.0082
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.0082 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300223 | 北京君正 | 81,600.00 | 20,310,240.00 | 8.19 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,439,300.00 | 17,732,176.00 | 7.15 |
| 600482 | 中国动力 | 509,400.00 | 16,708,320.00 | 6.74 |
| 300373 | 扬杰科技 | 87,400.00 | 13,741,902.00 | 5.54 |
| 301345 | 涛涛车业 | 56,300.00 | 13,005,300.00 | 5.24 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,900.00 | 12,958,500.00 | 5.22 |
| 600893 | 航发动力 | 312,824.00 | 11,993,672.16 | 4.83 |
| 600150 | 中国船舶 | 332,600.00 | 11,238,554.00 | 4.53 |
| 603186 | 华正新材 | 44,100.00 | 9,935,730.00 | 4.01 |
| 000526 | 学大教育 | 364,600.00 | 9,253,548.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,024,820.67 | 77.81 | 82.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,732,176.00 | 7.15 | 7.59 |
| 教育 | 9,253,548.00 | 3.73 | 3.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,358,637.98 | 3.37 | 3.58 |
| 房地产业 | 5,230,174.95 | 2.11 | 2.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,596.28 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 24,576.90 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.22 | - | 7.56 | 248,076,841.00 |
| 2026-03-31 | 92.41 | - | 7.46 | 273,358,534.07 |
| 2025-12-31 | 76.52 | - | 24.83 | 279,372,557.33 |
| 2025-09-30 | 90.95 | - | 10.15 | 352,569,743.37 |
| 2025-06-30 | 83.20 | - | 19.49 | 303,063,073.04 |
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