融通通乾研究精选灵活配置混合C(009825)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
8,585,584.54 |
39,292,807.34 |
29,822,322.86 |
| 利息合计 |
58,281.30 |
122,317.81 |
49,978.94 |
| 其中：存款利息收入 |
58,281.30 |
122,317.81 |
49,978.94 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
12,709,210.55 |
32,608,553.21 |
16,150,418.02 |
| 其中：股票投资收益 |
11,466,090.60 |
28,985,102.29 |
13,961,505.06 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,243,119.95 |
3,623,450.92 |
2,188,912.96 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-4,195,753.54 |
6,457,157.40 |
13,612,430.22 |
| 其他收入 |
13,846.23 |
104,778.92 |
9,495.68 |
| 费用 |
2,052,691.80 |
4,247,825.52 |
1,910,950.03 |
| 管理人报酬 |
1,674,013.31 |
3,470,654.06 |
1,557,107.40 |
| 基金托管费 |
279,002.20 |
578,442.41 |
259,517.94 |
| 销售服务费 |
744.41 |
302.50 |
8.07 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
98,931.88 |
198,426.55 |
94,316.62 |
| 利润总额 |
6,532,892.74 |
35,044,981.82 |
27,911,372.83 |
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