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融通转型三动力灵活配置混合C(009828)
融通转型三动力灵活配置混合C
(009828)
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累计净值：3.6190
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 3.6190 | 1.15% |
| 2025-12-25 | 3.5780 | -0.11% |
| 2025-12-24 | 3.5820 | 1.85% |
| 2025-12-23 | 3.5170 | 1.62% |
| 2025-12-22 | 3.4610 | 3.78% |
| 2025-12-19 | 3.3350 | -0.12% |
| 2025-12-18 | 3.3390 | -2.94% |
| 2025-12-17 | 3.4400 | 4.69% |
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基金全称
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融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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刘申奥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0085亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.52%
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最近一月
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10.40%
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最近三月
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10.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.38%
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最近两年
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76.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 76,200.00 | 27,871,674.00 | 10.03 |
| 688411 | 海博思创 | 83,769.00 | 27,134,454.48 | 9.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 61,900.00 | 24,987,792.00 | 8.99 |
| 603129 | 春风动力 | 67,800.00 | 18,187,350.00 | 6.55 |
| 002028 | 思源电气 | 143,100.00 | 15,600,762.00 | 5.61 |
| 603083 | 剑桥科技 | 120,100.00 | 15,348,780.00 | 5.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,121.00 | 14,735,325.00 | 5.30 |
| 688377 | 迪威尔 | 347,195.00 | 13,360,063.60 | 4.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 167,300.00 | 11,970,315.00 | 4.31 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 144,199.00 | 11,044,201.41 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,032,769.72 | 83.86 | 88.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,760,014.29 | 10.71 | 11.32 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,193.46 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.59 | 1.44 | 4.79 | 277,867,661.79 |
| 2025-06-30 | 92.54 | 0.27 | 10.93 | 214,180,956.65 |
| 2025-03-31 | 87.57 | - | 13.53 | 219,467,130.12 |
| 2024-12-31 | 91.58 | - | 8.18 | 255,841,445.11 |
| 2024-09-30 | 93.84 | - | 6.27 | 268,124,895.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-06 | - | 刘申奥 | 1028 | 31.31 |
| 2023-02-18 | 2025-11-14 | 张鹏 | 1000 | 26.12 |
| 2020-07-29 | 2023-02-18 | 林清源 | 934 | -11.54 |
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