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融通转型三动力灵活配置混合C(009828)
融通转型三动力灵活配置混合C
(009828)
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累计净值：3.4780
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.4780 | -0.20% |
| 2026-02-05 | 3.4850 | -2.57% |
| 2026-02-04 | 3.5770 | -2.24% |
| 2026-02-03 | 3.6590 | 3.01% |
| 2026-02-02 | 3.5520 | -3.53% |
| 2026-01-30 | 3.6820 | 1.43% |
| 2026-01-29 | 3.6300 | -2.37% |
| 2026-01-28 | 3.7180 | 0.08% |
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基金全称
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融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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刘申奥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0072亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.54%
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最近一月
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-2.22%
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最近三月
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2.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.53%
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最近两年
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79.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 44,100.00 | 26,901,000.00 | 10.26 |
| 002028 | 思源电气 | 168,400.00 | 26,032,956.00 | 9.93 |
| 300502 | 新易盛 | 59,000.00 | 25,421,920.00 | 9.70 |
| 603083 | 剑桥科技 | 146,600.00 | 19,700,108.00 | 7.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,919.00 | 13,445,700.45 | 5.13 |
| 002759 | 天际股份 | 263,800.00 | 12,248,234.00 | 4.67 |
| 000657 | 中钨高新 | 426,300.00 | 11,812,773.00 | 4.51 |
| 688411 | 海博思创 | 47,215.00 | 11,805,638.60 | 4.50 |
| 301349 | 信德新材 | 227,100.00 | 10,653,261.00 | 4.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 35,900.00 | 10,324,122.00 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,677,003.68 | 86.10 | 91.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,492,015.01 | 5.15 | 5.45 |
| 采矿业 | 5,441,554.92 | 2.08 | 2.20 |
| 建筑业 | 2,949,800.00 | 1.13 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,007.39 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.47 | 1.96 | 4.01 | 262,120,644.07 |
| 2025-09-30 | 94.59 | 1.44 | 4.79 | 277,867,661.79 |
| 2025-06-30 | 92.54 | 0.27 | 10.93 | 214,180,956.65 |
| 2025-03-31 | 87.57 | - | 13.53 | 219,467,130.12 |
| 2024-12-31 | 91.58 | - | 8.18 | 255,841,445.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-06 | - | 刘申奥 | 1071 | 26.20 |
| 2023-02-18 | 2025-11-14 | 张鹏 | 1000 | 26.12 |
| 2020-07-29 | 2023-02-18 | 林清源 | 934 | -11.54 |
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