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融通转型三动力灵活配置混合C(009828)
融通转型三动力灵活配置混合C
(009828)
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累计净值：6.1600
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 6.1600 | -3.16% |
| 2026-06-25 | 6.3610 | 3.99% |
| 2026-06-24 | 6.1170 | 2.77% |
| 2026-06-23 | 5.9520 | -5.58% |
| 2026-06-22 | 6.3040 | 3.67% |
| 2026-06-18 | 6.0810 | 4.32% |
| 2026-06-17 | 5.8290 | 2.21% |
| 2026-06-16 | 5.7030 | 4.32% |
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基金全称
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融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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刘申奥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0071亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.30%
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最近一月
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28.15%
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最近三月
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68.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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191.12%
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最近两年
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184.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 117,800.00 | 23,795,600.00 | 9.83 |
| 600487 | 亨通光电 | 447,800.00 | 23,581,148.00 | 9.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 39,700.00 | 22,605,577.00 | 9.34 |
| 600875 | 东方电气 | 618,800.00 | 21,688,940.00 | 8.96 |
| 300502 | 新易盛 | 43,781.00 | 19,387,978.04 | 8.01 |
| 603083 | 剑桥科技 | 146,600.00 | 14,894,560.00 | 6.15 |
| 001203 | 大中矿业 | 281,000.00 | 11,220,330.00 | 4.63 |
| 002594 | 比亚迪 | 86,900.00 | 9,146,225.00 | 3.78 |
| 002487 | 大金重工 | 115,900.00 | 8,078,230.00 | 3.34 |
| 301345 | 涛涛车业 | 36,100.00 | 7,833,700.00 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,796,164.74 | 84.59 | 90.11 |
| 采矿业 | 16,117,108.46 | 6.66 | 7.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,394,909.66 | 1.40 | 1.49 |
| 建筑业 | 2,896,390.00 | 1.20 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,367.21 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,808.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.88 | - | 6.32 | 242,107,018.43 |
| 2025-12-31 | 94.47 | 1.96 | 4.01 | 262,120,644.07 |
| 2025-09-30 | 94.59 | 1.44 | 4.79 | 277,867,661.79 |
| 2025-06-30 | 92.54 | 0.27 | 10.93 | 214,180,956.65 |
| 2025-03-31 | 87.57 | - | 13.53 | 219,467,130.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-06 | - | 刘申奥 | 1211 | 123.51 |
| 2023-02-18 | 2025-11-14 | 张鹏 | 1000 | 26.12 |
| 2020-07-29 | 2023-02-18 | 林清源 | 934 | -11.54 |
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