首页 > 基金> 创金合信泰博66个月定开债(009833)
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创金合信泰博66个月定开债

(009833)
净值：
1.0428
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2108 2026-02-06
  • 净值走势
创金合信泰博66个月定开债(009833)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04280.01%
2026-02-021.04270.01%
2026-01-301.04260.01%
2026-01-291.04250.00%
2026-01-281.04250.01%
2026-01-271.04240.00%
2026-01-261.04240.01%
2026-01-231.04230.02%
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基金情况

基金全称 创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 闫一帆 孙霄宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 83.30亿元 份额规模 80.0029亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.15%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 3.76%
最近两年 7.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-110.910.638,329,950,145.50
2025-09-30-134.142.558,324,203,038.50
2025-06-30-159.512.878,303,142,284.58
2025-03-31-160.512.888,283,272,430.04
2024-12-31-163.052.758,268,684,495.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-07-孙霄宇109811.95
2020-07-27-闫一帆202322.85
2020-08-122025-09-11吕沂洋185621.25
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