首页 > 基金> 渤海汇金汇裕87个月定开债(009836)
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渤海汇金汇裕87个月定开债

(009836)
净值：
1.0768
日增长率：
0.10%
累计净值：1.2398 2026-06-26
  • 净值走势
渤海汇金汇裕87个月定开债(009836)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.07680.10%
2026-06-181.07570.07%
2026-06-121.10000.09%
2026-06-051.09900.08%
2026-05-291.09810.08%
2026-05-221.09720.08%
2026-05-211.09710.00%
2026-05-151.09630.08%
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基金情况

基金全称 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 李杨 高延龙
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 87.23亿元 份额规模 80.0026亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.42%
最近三月 1.19%
最近六月 0.00%
最近一年 4.51%
最近两年 8.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-156.160.788,723,206,789.17
2025-12-31-161.990.738,631,140,387.38
2025-09-30-160.870.718,617,204,530.58
2025-06-30-161.900.778,522,941,072.22
2025-03-31-160.670.818,531,583,378.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-13-高延龙205426.10
2020-11-10-李杨205726.10
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