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华夏磐锐一年定开混合A

(009837)

净值:
1.0016
日增长率:
-0.79%
累计净值:1.0016 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
华夏磐锐一年定开混合A(009837)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.0016-0.79%
2021-04-301.0096-1.63%
2021-04-231.02632.30%
2021-04-161.0032-0.54%
2021-04-091.00860.00%
2021-04-021.00862.29%
2021-03-260.98600.38%
2021-03-190.9823-1.25%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 张城源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.0416亿元
最近分红 华夏磐锐一年定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.79% 1858/5028
最近一月 -0.69% 3527/5028
最近三月 0.63% 642/5028
最近六月 0.00% 4214/5028
最近一年 0.00% 4212/5028
今年以来 0.15% 2269/5028
成立以来 0.16% 4129/5028
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300439美康生物80.001668.005.48制造业
300562乐心医疗72.821159.953.81制造业
002555三七互娱54.021087.863.58信息传输、软件和信息技术服务业
603533掌阅科技53.571525.715.02信息传输、软件和信息技术服务业
300394天孚通信35.161358.654.47制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4186.6013.76
信息传输、软件和信息技术服务业2613.588.59
其他23625.6777.65
华夏磐锐一年定开混合A(009837)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6800.1821.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15500.0050.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7233.6423.38
其他各项资产1406.204.54
华夏磐锐一年定开混合A(009837)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张城源
  • 基金公告
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