基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐锐一年定开混合A(009837) |
净值：
2.0101
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：2.0101 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 25,057.00 | 12,396,449.61 | 8.72 |
| 300857 | 协创数据 | 32,058.00 | 10,896,514.20 | 7.67 |
| 688082 | 盛美上海 | 24,000.00 | 9,597,840.00 | 6.75 |
| 002281 | 光迅科技 | 36,090.00 | 9,272,964.60 | 6.53 |
| 300115 | 长盈精密 | 192,456.00 | 5,377,220.64 | 3.78 |
| 000925 | 众合科技 | 528,280.00 | 4,934,135.20 | 3.47 |
| 688155 | 先惠技术 | 55,429.00 | 4,483,651.81 | 3.15 |
| 600961 | 株冶集团 | 136,908.00 | 4,434,450.12 | 3.12 |
| 300648 | 星云股份 | 98,252.00 | 4,246,451.44 | 2.99 |
| 301018 | 申菱环境 | 36,470.00 | 4,216,296.70 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,596,890.29 | 80.64 | 91.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,641,185.27 | 2.56 | 2.92 |
| 采矿业 | 2,787,055.32 | 1.96 | 2.24 |
| 房地产业 | 2,297,320.74 | 1.62 | 1.84 |
| 批发和零售业 | 1,281,091.19 | 0.90 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.68 | - | 12.46 | 142,114,267.53 |
| 2026-03-31 | 91.88 | - | 8.25 | 111,662,696.67 |
| 2025-12-31 | 85.21 | - | 14.96 | 146,675,723.61 |
| 2025-09-30 | 86.40 | - | 13.74 | 148,863,754.64 |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 5.14 | 112,657,719.07 |
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