基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐锐一年定开混合A(009837) |
净值：
1.7436
|
日增长率：
1.60%
|
累计净值：1.7436 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688082 | 盛美上海 | 24,000.00 | 7,062,720.00 | 5.80 |
| 300857 | 协创数据 | 25,958.00 | 6,519,611.28 | 5.36 |
| 002281 | 光迅科技 | 27,090.00 | 4,466,599.20 | 3.67 |
| 300115 | 长盈精密 | 192,456.00 | 4,326,410.88 | 3.55 |
| 000925 | 众合科技 | 528,280.00 | 4,152,280.80 | 3.41 |
| 300648 | 星云股份 | 98,252.00 | 3,678,554.88 | 3.02 |
| 688525 | 佰维存储 | 18,793.00 | 3,614,833.55 | 2.97 |
| 002840 | 华统股份 | 412,234.00 | 3,376,196.46 | 2.77 |
| 301018 | 申菱环境 | 36,470.00 | 3,220,665.70 | 2.65 |
| 600961 | 株冶集团 | 136,908.00 | 3,088,644.48 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,538,859.99 | 82.58 | 88.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,229,806.41 | 3.47 | 3.71 |
| 批发和零售业 | 3,070,534.96 | 2.52 | 2.69 |
| 采矿业 | 2,264,823.33 | 1.86 | 1.99 |
| 房地产业 | 2,215,939.64 | 1.82 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 834,082.00 | 0.69 | 0.73 |
| 教育 | 406,395.00 | 0.33 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 384,264.00 | 0.32 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.59 | - | 6.59 | 121,747,468.03 |
| 2026-06-30 | 87.68 | - | 12.46 | 142,114,267.53 |
| 2026-03-31 | 91.88 | - | 8.25 | 111,662,696.67 |
| 2025-12-31 | 85.21 | - | 14.96 | 146,675,723.61 |
| 2025-09-30 | 86.40 | - | 13.74 | 148,863,754.64 |
微信公众号
证券之星APP
