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华夏磐锐一年定开混合A(009837) |
净值：
1.1296
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.1296 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.85% | 3094/6734 |
| 最近一月 | -3.42% | 6325/6734 |
| 最近三月 | -12.52% | 5026/6734 |
| 最近六月 | -10.52% | 2192/6734 |
| 最近一年 | 10.83% | 237/6734 |
| 今年以来 | -12.85% | 3067/6734 |
| 成立以来 | 12.96% | 3008/6734 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合 | 0.7990 | 4.73% |
| 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 1.0592 | 3.69% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 47124.87 | 28.64 |
| 房地产业 | 24695.34 | 15.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19158.16 | 11.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 10973.01 | 6.67 |
| 采矿业 | 8828.42 | 5.37 | 其他 | 53752.80 | 32.67 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 130692.56 | 69.77 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 18000.00 | 9.61 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 25550.05 | 13.64 |
| 其他各项资产 | 13064.62 | 6.97 |
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