2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -62,978,270.16 | 1,269,975.84 | 1,186,300.45 |
利息合计 | 961,810.60 | 1,269,975.84 | 1,186,300.45 |
其中:存款利息收入 | 652,929.69 | 303,785.24 | 220,109.85 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 308,880.91 | 966,190.60 | 966,190.60 |
投资收益合计 | -74,793,755.34 | 56,142,804.28 | 6,682,504.46 |
其中:股票投资收益 | -81,075,142.01 | 54,232,406.25 | 5,541,104.05 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 6,281,386.67 | 1,910,398.03 | 1,141,400.41 |
公允价值变动收益 | 10,852,585.35 | 38,793,461.13 | 52,934,851.46 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,089.23 | 103.14 | 0.00 |
费用 | 6,419,640.40 | 3,594,084.92 | 1,414,471.92 |
管理人报酬 | 4,681,679.43 | 2,098,170.76 | 928,456.96 |
基金托管费 | 1,560,559.78 | 699,390.17 | 309,485.59 |
销售服务费 | 84,413.64 | 55,251.38 | 24,428.04 |
交易费用 | 0.00 | 561,148.38 | 58,796.13 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -69,397,910.56 | 92,612,259.47 | 59,389,184.45 |