华夏磐锐一年定开混合A(009837)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏磐锐一年定开混合A(009837)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	34,815,361.04	54,423,134.53	19,768,006.17	-32,344,419.68
利息合计	22,643.36	42,494.75	12,496.87	39,970.76
其中：存款利息收入	21,452.24	41,341.02	12,496.87	38,485.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,191.12	1,153.73	-	1,485.42
投资收益合计	20,242,549.76	41,618,983.11	29,390,325.56	-42,712,204.46
其中：股票投资收益	19,881,524.27	41,109,065.83	29,003,223.16	-44,989,505.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	361,025.49	509,917.28	387,102.40	2,277,301.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,538,885.15	12,761,656.67	-9,634,816.26	10,327,810.23
其他收入	11,282.77	-	-	3.79
费用	602,532.96	1,249,240.35	612,116.53	2,460,835.84
管理人报酬	387,172.04	797,531.33	386,627.69	1,675,350.87
基金托管费	129,057.36	265,843.74	128,875.90	558,450.32
销售服务费	13,800.22	40,727.07	19,150.32	69,422.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,503.32	145,138.19	77,462.62	157,612.11
利润总额	34,212,828.08	53,173,894.18	19,155,889.64	-34,805,255.52

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