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国金惠丰39个月定开

(009839)

净值:
1.0157
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0844 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
国金惠丰39个月定开(009839)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.01570.06%
2023-02-031.01510.13%
2023-01-201.01380.06%
2023-01-131.01320.07%
2023-01-061.01250.06%
2022-12-311.01190.01%
2022-12-301.01180.07%
2022-12-231.0111-0.01%
基金公司 国金基金 基金经理 谢雨芮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 28.3371亿元
最近分红 国金惠丰39个月定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3188/5254
最近一月 0.26% 1718/5254
最近三月 0.77% 3480/5254
最近六月 1.64% 289/5254
最近一年 3.47% 529/5254
今年以来 0.63% 2802/5254
成立以来 8.75% 2761/5254
基金简称 单位净值 日增长率
国金ESG持续增长C0.82561.65%
国金ESG持续增长A0.83241.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国金惠丰39个月定开(009839)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券392535.8999.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79.620.02
其他各项资产0.000.00
国金惠丰39个月定开(009839)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谢雨芮
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