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首页 > 基金> 国金惠丰39个月定开债(009839)
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国金惠丰39个月定开债

(009839)
净值：
1.0266
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1567 2025-11-14
  • 净值走势
国金惠丰39个月定开债(009839)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02660.05%
2025-11-071.02610.05%
2025-10-311.02560.05%
2025-10-241.02510.06%
2025-10-171.02450.05%
2025-10-101.02400.07%
2025-09-301.02330.03%
2025-09-261.02300.05%
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基金情况

基金全称 国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 谢雨芮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.80亿元 份额规模 79.9370亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.25%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.65%
最近两年 5.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-143.930.848,179,827,652.09
2025-06-30-144.220.528,124,812,328.06
2025-03-31-144.280.808,072,026,288.10
2024-12-31-147.980.378,024,166,783.23
2024-09-30-144.740.358,171,094,464.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-14-谢雨芮10708.04
2020-08-062022-12-23尹海峰8698.09
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