国金惠丰39个月定开(009839) |
净值:
1.0157
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日增长率:
0.06%
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累计净值:1.0844 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.07% | 3188/5254 |
最近一月 | 0.26% | 1718/5254 |
最近三月 | 0.77% | 3480/5254 |
最近六月 | 1.64% | 289/5254 |
最近一年 | 3.47% | 529/5254 |
今年以来 | 0.63% | 2802/5254 |
成立以来 | 8.75% | 2761/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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国金ESG持续增长C | 0.8256 | 1.65% |
国金ESG持续增长A | 0.8324 | 1.65% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 392535.89 | 99.98 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 79.62 | 0.02 |
其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |