国金惠丰39个月定开债(009839)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金惠丰39个月定开债(009839)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	142,532,405.72	288,488,916.12	143,212,846.51	290,898,624.58
利息合计	142,532,405.72	288,488,916.12	143,212,846.51	290,898,624.58
其中：存款利息收入	75,457.41	194,448.92	81,458.97	552,944.55
债券利息收入	142,456,948.31	288,294,467.20	143,131,387.54	290,345,680.03
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	33,396,426.35	78,051,444.65	42,567,301.68	88,655,186.65
管理人报酬	6,058,668.95	12,189,873.83	6,004,850.73	12,158,707.05
基金托管费	2,019,556.28	4,063,291.24	2,001,616.88	4,052,902.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,200,422.17	61,561,079.58	34,438,095.72	72,181,377.30
其中：卖出回购金融资产支出	25,200,422.17	61,561,079.58	34,438,095.72	72,181,377.30
其他费用	117,778.95	237,200.00	122,738.35	262,200.00
利润总额	109,135,979.37	210,437,471.47	100,645,544.83	202,243,437.93

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