基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金丰安27个月定开债券A(009844) |
净值：
1.0100
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1335 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 116.61 | 0.65 | 8,055,291,199.57 |
| 2025-06-30 | - | 110.43 | 0.45 | 8,022,619,389.54 |
| 2025-03-31 | - | 64.39 | 1.25 | 7,988,740,342.99 |
| 2024-12-31 | - | 149.27 | 1.02 | 7,998,416,752.73 |
| 2024-09-30 | - | 157.41 | 0.49 | 8,048,458,681.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-31 | - | 肖芳芳 | 810 | 4.98 |
| 2021-08-16 | - | 刘鹏飞 | 1555 | 11.18 |
| 2020-11-19 | 2024-09-27 | 陈利 | 1408 | 11.33 |
| 2020-09-24 | 2022-02-18 | 陈晨 | 512 | 4.29 |
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