首页 > 基金> 华泰紫金丰安27个月定开债券C(009845)
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华泰紫金丰安27个月定开债券C

(009845)
净值：
1.0172
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1361 2026-05-13
  • 净值走势
华泰紫金丰安27个月定开债券C(009845)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01720.00%
2026-05-121.01720.00%
2026-05-111.01720.02%
2026-05-081.01700.01%
2026-05-071.01690.00%
2026-05-061.01690.02%
2026-04-301.01670.01%
2026-04-291.01660.01%
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基金情况

基金全称 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 刘鹏飞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0117亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.56%
最近两年 3.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.780.818,114,578,963.08
2025-12-31-116.520.698,080,293,251.54
2025-09-30-116.610.658,055,291,199.57
2025-06-30-110.430.458,022,619,389.54
2025-03-31-64.391.257,988,740,342.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-16-刘鹏飞173311.56
2023-08-312026-05-11肖芳芳9845.54
2020-11-192024-09-27陈利140810.89
2020-09-242022-02-18陈晨5124.15
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