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华泰紫金丰安27个月定开债券发起C

(009845)

净值:
1.0036
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0678 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.00360.04%
2023-02-031.00320.08%
2023-01-131.00190.04%
2023-01-061.00150.02%
2023-01-041.00130.00%
2023-01-031.00130.02%
2022-12-311.00110.00%
2022-12-301.00110.01%
基金公司 华泰上海资管 基金经理 陈利 刘鹏飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 77.1488亿元
最近分红 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 3552/5254
最近一月 0.18% 2263/5254
最近三月 0.51% 4398/5254
最近六月 1.01% 666/5254
最近一年 2.66% 1561/5254
今年以来 0.43% 3445/5254
成立以来 7.06% 3061/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券183103.2823.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产295142.8138.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计293433.4338.03
其他各项资产0.100.00
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈利 刘鹏飞
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