基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富港股通远见价值混合A(009846) |
净值：
0.9143
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日增长率：
0.49%
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累计净值：0.9143 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 388,000.00 | 40,767,567.40 | 5.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,800.00 | 38,803,180.24 | 5.67 |
| 01415 | 高伟电子 | 1,080,000.00 | 24,716,949.12 | 3.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 508,000.00 | 22,740,907.02 | 3.32 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 3,000,000.00 | 22,064,920.50 | 3.22 |
| 03896 | 金山云 | 3,398,000.00 | 20,701,822.29 | 3.02 |
| 01109 | 华润置地 | 788,000.00 | 19,926,698.14 | 2.91 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,988,000.00 | 17,746,129.51 | 2.59 |
| 00189 | 东岳集团 | 1,800,000.00 | 17,196,334.20 | 2.51 |
| 01070 | TCL电子 | 1,508,000.00 | 16,989,794.54 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.67 | 5.50 | 13.75 | 684,548,461.95 |
| 2025-12-31 | 87.86 | 5.10 | 8.54 | 843,997,533.80 |
| 2025-09-30 | 88.61 | 5.04 | 14.05 | 1,002,863,819.50 |
| 2025-06-30 | 82.32 | 5.12 | 9.14 | 1,000,717,596.72 |
| 2025-03-31 | 86.20 | 5.41 | 8.60 | 1,120,863,448.55 |
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