基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富港股通远见价值混合A(009846) |
净值：
0.9122
|
日增长率：
-0.82%
|
累计净值：0.9122 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 88,000.00 | 47,610,532.64 | 5.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 362,400.00 | 46,742,285.32 | 5.54 |
| 09858 | 优然牧业 | 8,668,000.00 | 39,771,883.68 | 4.71 |
| 00189 | 东岳集团 | 3,388,000.00 | 33,110,383.28 | 3.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 508,000.00 | 32,783,815.05 | 3.88 |
| 02899 | 紫金矿业 | 888,000.00 | 28,601,436.78 | 3.39 |
| 01519 | 极兔速递-W | 2,888,000.00 | 27,258,818.31 | 3.23 |
| 01378 | 中国宏桥 | 888,000.00 | 26,163,176.32 | 3.10 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 3,296,000.00 | 24,887,829.68 | 2.95 |
| 02628 | 中国人寿 | 988,000.00 | 24,433,401.64 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.86 | 5.10 | 8.54 | 843,997,533.80 |
| 2025-09-30 | 88.61 | 5.04 | 14.05 | 1,002,863,819.50 |
| 2025-06-30 | 82.32 | 5.12 | 9.14 | 1,000,717,596.72 |
| 2025-03-31 | 86.20 | 5.41 | 8.60 | 1,120,863,448.55 |
| 2024-12-31 | 87.67 | 5.42 | 10.78 | 1,097,506,753.01 |
微信公众号
证券之星APP
