基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富港股通远见价值混合A(009846) |
净值：
0.8912
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.8912 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 108,000.00 | 65,373,019.92 | 6.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 298,000.00 | 48,156,043.08 | 4.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 500,000.00 | 36,313,779.50 | 3.62 |
| 03896 | 金山云 | 3,880,000.00 | 29,082,795.30 | 2.90 |
| 01787 | 山东黄金 | 788,750.00 | 26,600,973.30 | 2.65 |
| 02899 | 紫金矿业 | 880,000.00 | 26,191,570.24 | 2.61 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,288,000.00 | 25,987,793.10 | 2.59 |
| 00189 | 东岳集团 | 2,288,000.00 | 25,359,224.63 | 2.53 |
| 00388 | 香港交易所 | 60,800.00 | 24,535,059.33 | 2.45 |
| 01415 | 高伟电子 | 680,000.00 | 24,212,229.60 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,352,837.00 | 2.93 | 81.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,726,205.68 | 0.67 | 18.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.61 | 5.04 | 14.05 | 1,002,863,819.50 |
| 2025-06-30 | 82.32 | 5.12 | 9.14 | 1,000,717,596.72 |
| 2025-03-31 | 86.20 | 5.41 | 8.60 | 1,120,863,448.55 |
| 2024-12-31 | 87.67 | 5.42 | 10.78 | 1,097,506,753.01 |
| 2024-09-30 | 83.30 | 5.10 | 9.50 | 1,720,927,371.02 |
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