国富港股通远见价值混合A(009846)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.8483 |
0.8483 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.8380 |
0.8380 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.8459 |
0.8459 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.8331 |
0.8331 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.8447 |
0.8447 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.8359 |
0.8359 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.8517 |
0.8517 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.8417 |
0.8417 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.8472 |
0.8472 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.8334 |
0.8334 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.8152 |
0.8152 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.8426 |
0.8426 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.8425 |
0.8425 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.8308 |
0.8308 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.8252 |
0.8252 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.8331 |
0.8331 |
| 17 |
2026-07-09 |
0.8362 |
0.8362 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.8373 |
0.8373 |
| 19 |
2026-07-07 |
0.8225 |
0.8225 |
| 20 |
2026-07-06 |
0.8349 |
0.8349 |
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