基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加优势企业混合C(009854) |
净值：
2.0339
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：2.0339 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688270 | 臻镭科技 | 229,479.00 | 34,020,261.75 | 9.44 |
| 300136 | 信维通信 | 511,400.00 | 33,220,544.00 | 9.22 |
| 600498 | 烽火通信 | 563,900.00 | 28,465,672.00 | 7.90 |
| 300751 | 迈为股份 | 116,800.00 | 26,712,160.00 | 7.41 |
| 301005 | 超捷股份 | 139,579.00 | 23,079,387.65 | 6.40 |
| 688387 | 信科移动 | 1,299,898.00 | 19,394,478.16 | 5.38 |
| 002149 | 西部材料 | 365,800.00 | 18,853,332.00 | 5.23 |
| 000338 | 潍柴动力 | 710,100.00 | 17,212,824.00 | 4.78 |
| 600879 | 航天电子 | 725,673.00 | 16,138,967.52 | 4.48 |
| 002342 | 巨力索具 | 927,100.00 | 13,350,240.00 | 3.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.47 | 4.49 | 2.09 | 360,377,532.23 |
| 2025-12-31 | 88.46 | - | 11.65 | 163,448,774.35 |
| 2025-09-30 | 91.33 | 3.04 | 5.64 | 59,498,322.85 |
| 2025-06-30 | 92.15 | - | 9.54 | 62,935,123.54 |
| 2025-03-31 | 91.86 | 1.48 | 17.27 | 61,584,805.38 |
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