基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加优势企业混合C(009854) |
净值：
1.3385
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.3385 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300136 | 信维通信 | 225,900.00 | 26,938,575.00 | 9.95 |
| 688387 | 信科移动 | 1,324,274.00 | 26,273,596.16 | 9.70 |
| 600498 | 烽火通信 | 344,500.00 | 25,355,200.00 | 9.36 |
| 301005 | 超捷股份 | 186,890.00 | 20,849,448.40 | 7.70 |
| 002149 | 西部材料 | 365,800.00 | 19,756,858.00 | 7.29 |
| 300751 | 迈为股份 | 68,200.00 | 19,263,772.00 | 7.11 |
| 600118 | 中国卫星 | 227,100.00 | 18,633,555.00 | 6.88 |
| 601698 | 中国卫通 | 582,293.00 | 17,614,363.25 | 6.50 |
| 001270 | 铖昌科技 | 99,700.00 | 15,552,203.00 | 5.74 |
| 688072 | 拓荆科技 | 17,110.00 | 15,048,758.30 | 5.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 238,132,442.97 | 87.93 | 93.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,614,363.25 | 6.50 | 6.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.43 | 2.46 | 15.70 | 270,831,192.40 |
| 2026-03-31 | 85.47 | 4.49 | 2.09 | 360,377,532.23 |
| 2025-12-31 | 88.46 | - | 11.65 | 163,448,774.35 |
| 2025-09-30 | 91.33 | 3.04 | 5.64 | 59,498,322.85 |
| 2025-06-30 | 92.15 | - | 9.54 | 62,935,123.54 |
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