基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加优势企业混合C(009854) |
净值：
1.2197
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日增长率：
-3.50%
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累计净值：1.2197 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 13,700.00 | 5,530,416.00 | 9.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,177.00 | 4,949,585.04 | 8.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,200.00 | 4,718,645.83 | 7.93 |
| 002463 | 沪电股份 | 60,900.00 | 4,474,323.00 | 7.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,896.00 | 3,837,200.00 | 6.45 |
| 300502 | 新易盛 | 9,600.00 | 3,511,392.00 | 5.90 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 10,715.00 | 2,609,992.53 | 4.39 |
| 300394 | 天孚通信 | 13,500.00 | 2,265,300.00 | 3.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 2,010,000.00 | 3.38 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 21,700.00 | 1,974,700.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,517,475.37 | 56.33 | 80.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,692,472.00 | 11.25 | 16.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,321,642.00 | 2.22 | 3.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.33 | 3.04 | 5.64 | 59,498,322.85 |
| 2025-06-30 | 92.15 | - | 9.54 | 62,935,123.54 |
| 2025-03-31 | 91.86 | 1.48 | 17.27 | 61,584,805.38 |
| 2024-12-31 | 84.16 | 3.05 | 8.61 | 63,415,275.02 |
| 2024-09-30 | 90.54 | 2.22 | 5.25 | 78,117,664.33 |
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