基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加优势企业混合C(009854) |
净值：
1.8794
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.8794 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301005 | 超捷股份 | 106,100.00 | 16,474,147.00 | 10.08 |
| 688333 | 铂力特 | 147,559.00 | 16,454,304.09 | 10.07 |
| 688270 | 臻镭科技 | 126,096.00 | 15,392,538.72 | 9.42 |
| 600343 | 航天动力 | 297,600.00 | 14,573,472.00 | 8.92 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 313,373.00 | 12,140,070.02 | 7.43 |
| 600118 | 中国卫星 | 124,100.00 | 11,783,295.00 | 7.21 |
| 300900 | 广联航空 | 190,300.00 | 7,435,021.00 | 4.55 |
| 601698 | 中国卫通 | 201,500.00 | 7,199,595.00 | 4.40 |
| 300136 | 信维通信 | 96,200.00 | 5,964,400.00 | 3.65 |
| 600879 | 航天电子 | 268,373.00 | 5,721,712.36 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,381,539.44 | 84.05 | 95.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,199,595.00 | 4.40 | 4.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.46 | - | 11.65 | 163,448,774.35 |
| 2025-09-30 | 91.33 | 3.04 | 5.64 | 59,498,322.85 |
| 2025-06-30 | 92.15 | - | 9.54 | 62,935,123.54 |
| 2025-03-31 | 91.86 | 1.48 | 17.27 | 61,584,805.38 |
| 2024-12-31 | 84.16 | 3.05 | 8.61 | 63,415,275.02 |
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