中加优势企业混合C(009854)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,273,370.43 |
13,114,743.43 |
1,364,739.66 |
289,962.90 |
| 本期利润 |
1,734,918.69 |
26,919,264.39 |
1,538,784.17 |
3,239,170.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.78 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
65.85 |
4.00 |
7.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.64 |
62.88 |
4.02 |
7.72 |
| 期末可供分配利润 |
77,179,388.12 |
44,584,051.32 |
4,027,236.31 |
2,659,776.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.66 |
0.12 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
206,608,293.52 |
117,435,700.38 |
38,961,562.86 |
39,485,861.05 |
| 期末基金份额净值 |
2.07 |
1.75 |
1.12 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.20 |
74.64 |
11.53 |
7.22 |
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