中加优势企业混合C(009854)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,114,743.43 |
1,364,739.66 |
289,962.90 |
-3,873,584.47 |
| 本期利润 |
26,919,264.39 |
1,538,784.17 |
3,239,170.08 |
1,425,268.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.78 |
0.04 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
65.85 |
4.00 |
7.67 |
3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
62.88 |
4.02 |
7.72 |
3.54 |
| 期末可供分配利润 |
44,584,051.32 |
4,027,236.31 |
2,659,776.81 |
1,253,766.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.12 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
117,435,700.38 |
38,961,562.86 |
39,485,861.05 |
42,213,478.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.12 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.64 |
11.53 |
7.22 |
3.06 |
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