基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加新兴成长混合C(009856) |
净值：
1.8026
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日增长率：
-4.11%
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累计净值：1.8026 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 19,280.00 | 7,052,045.60 | 8.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,100.00 | 6,902,928.00 | 8.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 39,342.00 | 6,357,567.27 | 7.79 |
| 002384 | 东山精密 | 85,400.00 | 6,106,100.00 | 7.48 |
| 603083 | 剑桥科技 | 43,500.00 | 5,559,300.00 | 6.81 |
| 300476 | 胜宏科技 | 18,700.00 | 5,338,850.00 | 6.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 66,700.00 | 4,900,449.00 | 6.00 |
| 601138 | 工业富联 | 57,700.00 | 3,808,777.00 | 4.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,669.00 | 3,536,425.00 | 4.33 |
| 688183 | 生益电子 | 39,450.00 | 3,096,825.00 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,606,321.44 | 82.79 | 95.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,536,425.00 | 4.33 | 4.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.91 | 0.62 | 7.40 | 81,662,712.28 |
| 2025-06-30 | 93.51 | - | 8.52 | 33,882,350.56 |
| 2025-03-31 | 92.53 | 2.43 | 5.68 | 33,460,293.19 |
| 2024-12-31 | 92.38 | - | 7.98 | 30,575,075.14 |
| 2024-09-30 | 93.80 | 0.98 | 6.96 | 31,159,215.02 |
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