基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加新兴成长混合C(009856) |
净值：
1.2244
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.2244 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3122.30 | 83.06 |
| 非日常生活消费品 | 182.00 | 4.84 |
| 采矿业 | 118.88 | 3.16 |
| 公用事业 | 58.08 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 55.66 | 1.48 | 其他 | 222.16 | 5.91 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6067.45 | 91.71 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 70.91 | 1.07 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 472.51 | 7.14 |
| 其他各项资产 | 5.30 | 0.08 |
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