中加新兴成长混合C(009856)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
2.7096 |
2.7096 |
| 2 |
2026-07-31 |
2.8462 |
2.8462 |
| 3 |
2026-07-30 |
2.7589 |
2.7589 |
| 4 |
2026-07-29 |
2.9933 |
2.9933 |
| 5 |
2026-07-28 |
3.0082 |
3.0082 |
| 6 |
2026-07-27 |
3.3062 |
3.3062 |
| 7 |
2026-07-24 |
3.2242 |
3.2242 |
| 8 |
2026-07-23 |
3.2223 |
3.2223 |
| 9 |
2026-07-22 |
3.3088 |
3.3088 |
| 10 |
2026-07-21 |
3.4145 |
3.4145 |
| 11 |
2026-07-20 |
3.0785 |
3.0785 |
| 12 |
2026-07-17 |
3.1921 |
3.1921 |
| 13 |
2026-07-16 |
3.4690 |
3.4690 |
| 14 |
2026-07-15 |
3.6247 |
3.6247 |
| 15 |
2026-07-14 |
3.7594 |
3.7594 |
| 16 |
2026-07-13 |
3.6623 |
3.6623 |
| 17 |
2026-07-10 |
3.7664 |
3.7664 |
| 18 |
2026-07-09 |
3.9818 |
3.9818 |
| 19 |
2026-07-08 |
3.7165 |
3.7165 |
| 20 |
2026-07-07 |
3.6859 |
3.6859 |
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