基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商景气优选股票A(009864) |
净值：
0.6522
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.6522 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 1,751,900.00 | 97,020,222.00 | 8.19 |
| 01530 | 三生制药 | 3,681,000.00 | 80,392,523.19 | 6.79 |
| 600801 | 华新建材 | 2,387,500.00 | 58,589,250.00 | 4.95 |
| 06160 | 百济神州 | 288,400.00 | 46,705,614.59 | 3.94 |
| 600398 | 海澜之家 | 6,339,300.00 | 38,352,765.00 | 3.24 |
| 02419 | 德康农牧 | 572,100.00 | 36,248,761.16 | 3.06 |
| 002714 | 牧原股份 | 708,900.00 | 35,856,162.00 | 3.03 |
| 00909 | 明源云 | 11,670,000.00 | 34,678,499.65 | 2.93 |
| 002043 | 兔宝宝 | 2,340,000.00 | 33,719,400.00 | 2.85 |
| 300677 | 英科医疗 | 863,703.00 | 33,598,046.70 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 576,441,311.62 | 48.67 | 79.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,028,008.50 | 3.89 | 6.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,856,162.00 | 3.03 | 4.97 |
| 批发和零售业 | 25,284,160.04 | 2.13 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,145,500.00 | 1.70 | 2.79 |
| 采矿业 | 12,231,284.72 | 1.03 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,938,195.62 | 0.25 | 0.41 |
| 房地产业 | 2,311,500.00 | 0.20 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.69 | 0.19 | 8.18 | 1,184,437,479.67 |
| 2025-09-30 | 93.88 | 0.86 | 6.40 | 1,369,989,304.94 |
| 2025-06-30 | 90.84 | 0.93 | 7.97 | 1,274,270,484.49 |
| 2025-03-31 | 92.81 | 0.54 | 7.37 | 1,134,182,355.09 |
| 2024-12-31 | 91.08 | 0.34 | 13.53 | 1,147,098,860.91 |
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