招商景气优选股票A(009864)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,443,350.44 |
160,927,586.16 |
-27,041,730.84 |
-6,529,218.04 |
| 本期利润 |
-9,973,725.87 |
260,334,110.37 |
171,126,571.72 |
-100,685,081.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.16 |
0.10 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.19 |
28.16 |
20.05 |
-9.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.92 |
32.06 |
21.65 |
-10.41 |
| 期末可供分配利润 |
-477,163,323.06 |
-561,670,628.94 |
-763,666,429.49 |
-981,076,003.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.39 |
-0.45 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值 |
710,964,314.52 |
878,810,907.07 |
945,442,497.07 |
842,611,653.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.61 |
0.56 |
0.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.16 |
-38.99 |
-43.80 |
-53.80 |
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