基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业先锋混合A(009869) |
净值：
1.0909
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.0909 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 321,466.00 | 118,061,603.16 | 9.52 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,318,700.00 | 94,511,897.58 | 7.62 |
| 301358 | 湖南裕能 | 938,585.00 | 60,688,906.10 | 4.90 |
| 603501 | 豪威集团 | 463,615.00 | 58,369,128.50 | 4.71 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 150,300.00 | 55,631,975.27 | 4.49 |
| 002497 | 雅化集团 | 2,174,900.00 | 53,828,775.00 | 4.34 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 5,381,400.00 | 42,092,693.02 | 3.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 76,700.00 | 41,496,907.43 | 3.35 |
| 09633 | 农夫山泉 | 954,200.00 | 40,369,172.22 | 3.26 |
| 09696 | 天齐锂业 | 857,600.00 | 39,543,405.15 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 571,025,462.01 | 46.07 | 90.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,007,207.05 | 3.39 | 6.69 |
| 金融业 | 12,055,918.00 | 0.97 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,141,362.00 | 0.25 | 0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.78 | 4.30 | 2.50 | 1,239,586,046.65 |
| 2025-09-30 | 92.48 | 3.84 | 4.15 | 1,526,000,710.44 |
| 2025-06-30 | 92.07 | 3.02 | 3.39 | 1,295,232,814.57 |
| 2025-03-31 | 93.01 | 0.43 | 7.80 | 1,251,187,789.21 |
| 2024-12-31 | 92.48 | 0.30 | 5.38 | 1,133,546,726.26 |
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