基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业先锋混合A(009869) |
净值：
1.0946
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0946 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 364,266.00 | 146,434,932.00 | 9.60 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,318,700.00 | 112,147,637.53 | 7.35 |
| 603259 | 药明康德 | 838,054.00 | 93,887,189.62 | 6.15 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1,415,285.00 | 85,511,519.70 | 5.60 |
| 02269 | 药明生物 | 1,955,000.00 | 73,144,214.38 | 4.79 |
| 603501 | 豪威集团 | 463,615.00 | 70,084,679.55 | 4.59 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 7,553,400.00 | 66,064,668.00 | 4.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 341,000.00 | 55,104,733.86 | 3.61 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,558,746.00 | 48,196,426.32 | 3.16 |
| 09633 | 农夫山泉 | 954,200.00 | 46,955,821.31 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 603,448,885.77 | 39.54 | 81.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 98,523,363.91 | 6.46 | 13.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,142,328.00 | 1.25 | 2.59 |
| 金融业 | 14,105,112.00 | 0.92 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,823,530.08 | 0.19 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.48 | 3.84 | 4.15 | 1,526,000,710.44 |
| 2025-06-30 | 92.07 | 3.02 | 3.39 | 1,295,232,814.57 |
| 2025-03-31 | 93.01 | 0.43 | 7.80 | 1,251,187,789.21 |
| 2024-12-31 | 92.48 | 0.30 | 5.38 | 1,133,546,726.26 |
| 2024-09-30 | 88.59 | 0.28 | 6.12 | 1,185,894,594.67 |
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