基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业先锋混合A(009869) |
净值：
0.9347
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日增长率：
0.64%
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累计净值：0.9347 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301358 | 湖南裕能 | 898,285.00 | 68,152,882.95 | 8.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 146,586.00 | 57,609,763.86 | 7.54 |
| 02269 | 药明生物 | 1,368,500.00 | 41,125,929.36 | 5.38 |
| 603259 | 药明康德 | 314,254.00 | 39,127,765.54 | 5.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,598.00 | 36,273,623.02 | 4.75 |
| 002497 | 雅化集团 | 1,749,300.00 | 35,633,241.00 | 4.66 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,317,000.00 | 33,929,575.70 | 4.44 |
| 002812 | 恩捷股份 | 480,787.00 | 32,169,458.17 | 4.21 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 150,300.00 | 29,842,144.66 | 3.91 |
| 002311 | 海大集团 | 655,023.00 | 29,220,576.03 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 401,449,931.65 | 52.54 | 86.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,633,109.44 | 5.71 | 9.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,677,773.56 | 2.18 | 3.58 |
| 采矿业 | 4,309,557.00 | 0.56 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.95 | 5.46 | 2.09 | 764,130,538.24 |
| 2026-03-31 | 90.91 | 4.66 | 4.55 | 1,050,437,405.19 |
| 2025-12-31 | 93.78 | 4.30 | 2.50 | 1,239,586,046.65 |
| 2025-09-30 | 92.48 | 3.84 | 4.15 | 1,526,000,710.44 |
| 2025-06-30 | 92.07 | 3.02 | 3.39 | 1,295,232,814.57 |
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