基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业先锋混合A(009869) |
净值：
1.1622
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.1622 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 252,666.00 | 101,495,932.20 | 9.66 |
| 301358 | 湖南裕能 | 938,585.00 | 70,938,254.30 | 6.75 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,795,000.00 | 51,627,322.63 | 4.91 |
| 002812 | 恩捷股份 | 691,787.00 | 46,889,322.86 | 4.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,798.00 | 46,107,100.00 | 4.39 |
| 002497 | 雅化集团 | 1,749,300.00 | 40,583,760.00 | 3.86 |
| 02269 | 药明生物 | 1,368,500.00 | 39,898,629.82 | 3.80 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 150,300.00 | 38,883,263.81 | 3.70 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,202,047.00 | 38,441,463.06 | 3.66 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,496,000.00 | 36,985,009.60 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 524,463,608.98 | 49.93 | 88.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,777,544.83 | 3.31 | 5.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,880,821.24 | 1.89 | 3.35 |
| 金融业 | 10,038,704.00 | 0.96 | 1.69 |
| 采矿业 | 4,893,733.00 | 0.47 | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.91 | 4.66 | 4.55 | 1,050,437,405.19 |
| 2025-12-31 | 93.78 | 4.30 | 2.50 | 1,239,586,046.65 |
| 2025-09-30 | 92.48 | 3.84 | 4.15 | 1,526,000,710.44 |
| 2025-06-30 | 92.07 | 3.02 | 3.39 | 1,295,232,814.57 |
| 2025-03-31 | 93.01 | 0.43 | 7.80 | 1,251,187,789.21 |
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