嘉实产业先锋混合A(009869)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实产业先锋混合A(009869)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-103,626,249.09	508,652,544.89	217,372,914.77	23,996,862.24
利息合计	93,925.70	256,432.54	183,519.89	314,643.96
其中：存款利息收入	93,925.70	256,432.54	183,519.89	314,643.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	102,521,371.76	249,869,025.04	82,739,569.83	-113,686,797.48
其中：股票投资收益	93,543,318.52	236,314,731.97	71,470,747.76	-126,100,129.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	287,509.63	460,068.84	101,098.88	45,628.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,690,543.61	13,094,224.23	11,167,723.19	12,367,703.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-206,355,161.50	258,260,903.14	134,425,947.06	137,336,902.24
其他收入	113,614.95	266,184.17	23,877.99	32,113.52
费用	8,306,056.70	20,609,719.80	9,645,879.99	16,962,658.51
管理人报酬	6,265,446.27	15,607,097.99	7,312,147.37	12,780,602.90
基金托管费	1,044,241.09	2,601,183.09	1,218,691.27	2,130,100.44
销售服务费	876,701.07	2,151,071.37	992,899.96	1,813,788.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,442.50	250,367.18	122,141.22	238,166.90
利润总额	-111,932,305.79	488,042,825.09	207,727,034.78	7,034,203.73

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