基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘甄选食品饮料股票A(009875) |
净值：
0.9482
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：0.9482 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,300.00 | 10,053,414.00 | 7.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 307,400.00 | 8,791,640.00 | 6.95 |
| 603919 | 金徽酒 | 357,800.00 | 7,306,276.00 | 5.78 |
| 01364 | 古茗 | 308,000.00 | 6,893,591.81 | 5.45 |
| 000596 | 古井贡酒 | 46,900.00 | 6,218,940.00 | 4.92 |
| 002946 | 新乳业 | 325,000.00 | 6,022,250.00 | 4.76 |
| 300791 | 仙乐健康 | 231,700.00 | 5,991,762.00 | 4.74 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 148,200.00 | 5,862,792.00 | 4.63 |
| 603369 | 今世缘 | 165,600.00 | 5,759,568.00 | 4.55 |
| 605338 | 巴比食品 | 174,700.00 | 5,471,604.00 | 4.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,759,964.21 | 63.83 | 92.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,145,285.00 | 2.49 | 3.61 |
| 采矿业 | 2,232,260.00 | 1.76 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 780,803.54 | 0.62 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 260,283.00 | 0.21 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.58 | - | 12.19 | 126,514,064.79 |
| 2025-09-30 | 91.10 | - | 9.20 | 133,525,429.54 |
| 2025-06-30 | 88.12 | 0.27 | 11.06 | 115,798,548.73 |
| 2025-03-31 | 86.95 | 0.19 | 14.89 | 158,966,639.22 |
| 2024-12-31 | 90.60 | 0.21 | 10.60 | 146,214,708.33 |
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