基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘甄选食品饮料股票A(009875) |
净值：
0.7807
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：0.7807 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,700.00 | 9,128,273.00 | 8.60 |
| 600887 | 伊利股份 | 372,200.00 | 8,917,912.00 | 8.40 |
| 01364 | 古茗 | 398,800.00 | 7,322,425.42 | 6.90 |
| 600809 | 山西汾酒 | 63,700.00 | 6,966,869.00 | 6.56 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 205,700.00 | 6,088,720.00 | 5.74 |
| 603369 | 今世缘 | 249,500.00 | 5,915,645.00 | 5.57 |
| 03288 | 海天味业 | 189,300.00 | 4,912,765.47 | 4.63 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 457,400.00 | 4,633,462.00 | 4.37 |
| 00506 | 中国食品 | 1,606,068.00 | 4,310,396.62 | 4.06 |
| 02555 | 茶百道 | 1,074,400.00 | 4,217,928.94 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,231,634.99 | 53.93 | 95.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,203,500.00 | 2.08 | 3.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 637,377.20 | 0.60 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.67 | - | 19.57 | 106,126,875.09 |
| 2026-03-31 | 85.41 | - | 12.28 | 127,839,415.19 |
| 2025-12-31 | 88.58 | - | 12.19 | 126,514,064.79 |
| 2025-09-30 | 91.10 | - | 9.20 | 133,525,429.54 |
| 2025-06-30 | 88.12 | 0.27 | 11.06 | 115,798,548.73 |
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