基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘甄选食品饮料股票A(009875) |
净值：
0.8396
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：0.8396 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,900.00 | 11,455,000.00 | 8.96 |
| 600887 | 伊利股份 | 357,400.00 | 9,417,490.00 | 7.37 |
| 002304 | 洋河股份 | 154,628.00 | 7,845,824.72 | 6.14 |
| 603919 | 金徽酒 | 442,300.00 | 7,793,326.00 | 6.10 |
| 002946 | 新乳业 | 352,500.00 | 6,337,950.00 | 4.96 |
| 600429 | 三元股份 | 1,019,000.00 | 5,991,720.00 | 4.69 |
| 01364 | 古茗 | 234,400.00 | 5,650,103.00 | 4.42 |
| 00175 | 吉利汽车 | 274,000.00 | 5,061,140.04 | 3.96 |
| 000596 | 古井贡酒 | 44,300.00 | 4,556,255.00 | 3.56 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 299,100.00 | 3,918,210.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,178,468.30 | 67.41 | 96.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,736,500.00 | 2.14 | 3.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.41 | - | 12.28 | 127,839,415.19 |
| 2025-12-31 | 88.58 | - | 12.19 | 126,514,064.79 |
| 2025-09-30 | 91.10 | - | 9.20 | 133,525,429.54 |
| 2025-06-30 | 88.12 | 0.27 | 11.06 | 115,798,548.73 |
| 2025-03-31 | 86.95 | 0.19 | 14.89 | 158,966,639.22 |
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