基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信成长动力一年持有混合(009880) |
净值：
1.2277
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.2277 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,200.00 | 7,161,336.00 | 9.74 |
| 00939 | 建设银行 | 617,000.00 | 4,285,535.03 | 5.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 3,246,172.68 | 4.41 |
| 600938 | 中国海油 | 106,100.00 | 3,202,098.00 | 4.35 |
| 601728 | 中国电信 | 434,600.00 | 2,737,980.00 | 3.72 |
| 600941 | 中国移动 | 25,900.00 | 2,617,195.00 | 3.56 |
| 601988 | 中国银行 | 435,500.00 | 2,495,415.00 | 3.39 |
| 000858 | 五粮液 | 22,200.00 | 2,351,868.00 | 3.20 |
| 01398 | 工商银行 | 395,000.00 | 2,244,095.25 | 3.05 |
| 601398 | 工商银行 | 271,900.00 | 2,156,167.00 | 2.93 |
| 600900 | 长江电力 | 77,100.00 | 2,096,349.00 | 2.85 |
| 00941 | 中国移动 | 21,000.00 | 1,549,654.55 | 2.11 |
| 03988 | 中国银行 | 367,000.00 | 1,478,408.56 | 2.01 |
| 00728 | 中国电信 | 292,000.00 | 1,421,559.89 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,418,530.00 | 15.53 | 34.13 |
| 金融业 | 7,067,907.00 | 9.61 | 21.13 |
| 采矿业 | 5,518,113.00 | 7.50 | 16.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,355,175.00 | 7.28 | 16.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,096,349.00 | 2.85 | 6.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,995,798.00 | 2.71 | 5.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 64.84 | - | 36.28 | 73,535,025.18 |
| 2025-09-30 | 70.85 | - | 36.02 | 87,607,985.75 |
| 2025-06-30 | 89.36 | - | 10.66 | 113,834,653.68 |
| 2025-03-31 | 94.10 | 0.08 | 7.08 | 115,746,380.68 |
| 2024-12-31 | 92.74 | - | 7.67 | 118,536,634.54 |
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