基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信成长动力一年持有混合(009880) |
净值：
1.2511
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.2511 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,900.00 | 8,519,541.00 | 9.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 5,145,098.79 | 5.87 |
| 00939 | 建设银行 | 617,000.00 | 4,213,548.78 | 4.81 |
| 000858 | 五粮液 | 29,000.00 | 3,522,920.00 | 4.02 |
| 600941 | 中国移动 | 31,800.00 | 3,328,824.00 | 3.80 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 51,300.00 | 3,123,144.00 | 3.56 |
| 601728 | 中国电信 | 434,600.00 | 2,894,436.00 | 3.30 |
| 601988 | 中国银行 | 556,800.00 | 2,884,224.00 | 3.29 |
| 03900 | 绿城中国 | 325,000.00 | 2,818,825.75 | 3.22 |
| 01398 | 工商银行 | 395,000.00 | 2,069,999.55 | 2.36 |
| 00728 | 中国电信 | 352,000.00 | 1,706,469.18 | 1.95 |
| 03988 | 中国银行 | 436,000.00 | 1,695,732.53 | 1.94 |
| 00941 | 中国移动 | 21,000.00 | 1,620,083.01 | 1.85 |
| 601398 | 工商银行 | 71,700.00 | 523,410.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,232,335.04 | 24.24 | 56.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,223,260.00 | 7.10 | 16.48 |
| 采矿业 | 4,803,822.00 | 5.48 | 12.72 |
| 金融业 | 3,407,634.00 | 3.89 | 9.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,100,975.00 | 2.40 | 5.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 70.85 | - | 36.02 | 87,607,985.75 |
| 2025-06-30 | 89.36 | - | 10.66 | 113,834,653.68 |
| 2025-03-31 | 94.10 | 0.08 | 7.08 | 115,746,380.68 |
| 2024-12-31 | 92.74 | - | 7.67 | 118,536,634.54 |
| 2024-09-30 | 91.86 | - | 8.30 | 147,335,358.48 |
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