安信成长动力一年持有混合(009880)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信成长动力一年持有混合(009880)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,165,933.32	15,974,971.28	15,914,930.32	3,318,861.93
利息合计	107,937.45	19,422.51	45,314.23	21,473.65
其中：存款利息收入	107,937.45	19,422.51	45,314.23	21,473.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,221,773.70	6,534,608.80	-5,278,869.83	-9,481,442.78
其中：股票投资收益	20,637,939.43	5,156,914.01	-8,158,621.70	-11,138,731.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,188.11	20,188.11	17,667.12	14,804.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,563,646.16	1,357,506.68	2,862,084.75	1,642,484.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,163,777.83	9,420,939.97	21,148,485.92	12,778,831.06
其他收入	-	-	-	-
费用	1,542,683.72	880,085.99	1,970,503.61	1,004,473.71
管理人报酬	1,240,017.52	683,578.05	1,540,560.38	783,917.17
基金托管费	206,669.57	113,929.67	256,760.02	130,652.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,996.62	82,578.26	173,183.21	89,903.71
利润总额	17,623,249.60	15,094,885.29	13,944,426.71	2,314,388.22

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