首页 > 基金> 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)
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民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A

(009884)
净值：
1.1036
日增长率：
0.13%
累计净值：1.1718 2026-05-12
  • 净值走势
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.10360.13%
2026-05-111.10221.10%
2026-05-081.0902-0.15%
2026-05-071.09180.69%
2026-05-061.08430.92%
2026-04-301.07440.09%
2026-04-291.07340.60%
2026-04-281.0670-0.43%
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基金情况

基金全称 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 民生加银基金
基金经理 代宏坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.26亿元 份额规模 1.2416亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.78%
最近一月 5.41%
最近三月 4.33%
最近六月 0.00%
最近一年 23.28%
最近两年 26.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688053思科瑞4,865.00296,375.800.07
688035德邦科技4,184.00204,262.880.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
科学研究和技术服务业296,375.800.0759.20
制造业204,262.880.0540.80
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.514.91144,625,798.46
2025-12-31-7.494.19189,015,150.44
2025-09-30-5.853.18241,260,353.35
2025-06-30-5.021.39279,928,543.32
2025-03-31-4.225.25288,884,458.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-07-代宏坤104325.47
2022-08-152025-03-12苏辛940-4.84
2020-09-092023-04-14于善辉947-2.68
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