首页 > 基金> 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)

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民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A

(009884)

净值：

1.0181

日增长率：

0.73%

累计净值：1.0863

2025-11-13

净值走势

民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0181	0.73%
2025-11-12	1.0107	-0.08%
2025-11-11	1.0115	-0.34%
2025-11-10	1.0150	0.00%
2025-11-07	1.0150	-0.24%
2025-11-06	1.0174	0.75%
2025-11-05	1.0098	0.29%
2025-11-04	1.0069	-0.83%

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基金情况

基金全称	民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	民生加银基金
基金经理	代宏坤
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.26亿元	份额规模	2.2241亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.31%
最近一月	2.11%
最近三月	6.22%
最近六月	0.00%
最近一年	14.57%
最近两年	20.14%

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基金要闻

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民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688053	思科瑞	4,865.00	296,375.80	0.07
688035	德邦科技	4,184.00	204,262.88	0.05

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
科学研究和技术服务业	296,375.80	0.07	59.20
制造业	204,262.88	0.05	40.80

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.85	3.18	241,260,353.35
2025-06-30	-	5.02	1.39	279,928,543.32
2025-03-31	-	4.22	5.25	288,884,458.97
2024-12-31	-	4.10	2.68	296,039,943.28
2024-09-30	-	3.33	3.83	307,064,684.94

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-07	-	代宏坤	864	15.75
2022-08-15	2025-03-12	苏辛	940	-4.84
2020-09-09	2023-04-14	于善辉	947	-2.68

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