民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,707,268.46	10,628,902.37	18,626,623.38	6,012,203.33
利息合计	30,419.79	16,842.42	62,799.59	29,815.86
其中：存款利息收入	30,419.79	16,842.42	62,799.59	29,815.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,785,206.10	11,743,093.62	-3,618,998.06	-12,715,145.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	32,118,589.14	9,786,036.19	-5,306,742.84	-13,135,015.30
债券投资收益	150,227.29	68,359.89	154,150.18	98,931.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,516,389.67	1,888,697.54	1,533,594.60	320,938.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,891,642.57	-1,131,033.67	22,182,821.85	18,697,532.50
其他收入	-	-	-	-
费用	2,174,473.48	1,165,334.53	2,517,454.22	1,305,544.55
管理人报酬	1,553,285.43	838,101.68	1,819,054.67	936,001.00
基金托管费	466,650.17	251,005.62	545,628.76	287,976.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,770.32	75,655.91	152,770.79	81,566.97
利润总额	37,532,794.98	9,463,567.84	16,109,169.16	4,706,658.78

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