基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩优悦安和混合A(009893) |
净值：
0.7088
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.7088 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 54,600.00 | 4,948,944.00 | 9.37 |
| 300759 | 康龙化成 | 167,000.00 | 4,747,810.00 | 8.99 |
| 301257 | 普蕊斯 | 69,900.00 | 3,637,596.00 | 6.88 |
| 600267 | 海正药业 | 333,200.00 | 3,295,348.00 | 6.24 |
| 301367 | 瑞迈特 | 36,940.00 | 3,166,127.40 | 5.99 |
| 688073 | 毕得医药 | 48,386.00 | 2,953,965.30 | 5.59 |
| 002821 | 凯莱英 | 27,200.00 | 2,527,696.00 | 4.78 |
| 603456 | 九洲药业 | 129,100.00 | 2,310,890.00 | 4.37 |
| 300347 | 泰格医药 | 34,300.00 | 1,944,810.00 | 3.68 |
| 603233 | 大参林 | 97,200.00 | 1,712,664.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,024,160.84 | 45.47 | 49.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,387,325.30 | 40.48 | 44.38 |
| 批发和零售业 | 2,779,680.72 | 5.26 | 5.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.21 | - | 9.50 | 52,833,867.88 |
| 2025-09-30 | 91.33 | - | 9.31 | 61,764,296.25 |
| 2025-06-30 | 92.55 | - | 9.13 | 66,953,916.14 |
| 2025-03-31 | 92.05 | - | 11.25 | 76,005,080.81 |
| 2024-12-31 | 93.13 | - | 8.48 | 89,384,788.94 |
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